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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AH Fonds commercial | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 130.00 | 77 895.00 | 3 235.00 | 81 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 177.00 | 63 243.00 | 26 934.00 | 90 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 160.00 | 159 535.00 | 59 625.00 | 219 160.00 |
BT Marchandises | 1 476 451.00 | 38 310.00 | 1 438 141.00 | 1 476 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 508.00 | 6 626.00 | 205 882.00 | 212 508.00 |
BZ Autres créances | 526 708.00 | | 526 708.00 | 526 708.00 |
CF Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 022.00 | 44 936.00 | 2 201 086.00 | 2 246 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 182.00 | 204 471.00 | 2 260 711.00 | 2 465 182.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 59 939.00 | 83 133.00 | | 59 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761.00 | -23 194.00 | | 761.00 |
DL TOTAL (I) | 198 200.00 | 197 439.00 | | 198 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 177.00 | 733 611.00 | | 790 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 531.00 | 913.00 | | 12 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 021.00 | 1 251 335.00 | | 1 192 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 553.00 | 51 643.00 | | 53 553.00 |
EA Autres dettes | 14 229.00 | 28 044.00 | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 512.00 | 2 065 544.00 | | 2 062 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 711.00 | 2 262 983.00 | | 2 260 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 196.00 | 2 051 301.00 | | 2 044 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 911 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 213 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 125 241.00 | |
FM Production stockée | | | 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 639 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -383.00 | -300.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 989.00 | 4 408 068.00 | | 4 183 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 228.00 | 4 431 262.00 | | 4 183 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761.00 | -23 194.00 | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 063.00 | | 2 097.00 | 217 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 567.00 | | 1 740.00 | 169 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 356.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 816.00 | 10 719.00 | | 148 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 419.00 | 10 719.00 | | 130 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 021.00 | 1 192 021.00 | | 1 192 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 212 508.00 | 212 508.00 | | 212 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 756.00 | 507 756.00 | | 507 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 421.00 | 276 636.00 | 5 785.00 | 282 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 741.00 | | | 485 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 409.00 | | | 365 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 708.00 | 526 708.00 | | 526 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 585.00 | 761 435.00 | 3 150.00 | 764 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 980.00 | 2 044 196.00 | 5 785.00 | 2 049 980.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |