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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AH Fonds commercial | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 130.00 | 80 092.00 | 3 038.00 | 83 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 177.00 | 70 423.00 | 19 754.00 | 90 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 160.00 | 168 911.00 | 52 249.00 | 221 160.00 |
BT Marchandises | 1 232 895.00 | 31 633.00 | 1 201 263.00 | 1 232 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 219.00 | 9 436.00 | 128 783.00 | 138 219.00 |
BZ Autres créances | 589 337.00 | | 589 337.00 | 589 337.00 |
CF Disponibilités | 182 158.00 | | 182 158.00 | 182 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 592.00 | 41 069.00 | 2 114 523.00 | 2 155 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 752.00 | 209 980.00 | 2 166 772.00 | 2 376 752.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 60 700.00 | 59 939.00 | | 60 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 683.00 | 761.00 | | -35 683.00 |
DL TOTAL (I) | 162 517.00 | 198 200.00 | | 162 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 583.00 | 790 177.00 | | 545 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 150.00 | 12 531.00 | | 356 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 665.00 | 1 192 021.00 | | 1 044 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 121.00 | 53 553.00 | | 45 121.00 |
EA Autres dettes | 12 736.00 | 14 229.00 | | 12 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 255.00 | 2 062 512.00 | | 2 004 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 772.00 | 2 260 711.00 | | 2 166 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 106.00 | 2 044 196.00 | | 1 648 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 631 710.00 | |
FG Production vendue services | | | 167 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 799 249.00 | |
FM Production stockée | | | -787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 016 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 443.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 862 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260.00 | -383.00 | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 876.00 | 4 183 989.00 | | 3 852 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 560.00 | 4 183 228.00 | | 3 888 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 683.00 | 761.00 | | -35 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 160.00 | | 2 000.00 | 219 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 307.00 | | 2 000.00 | 171 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 535.00 | 9 377.00 | | 159 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 138.00 | 9 377.00 | | 141 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 665.00 | 1 044 665.00 | | 1 044 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 121.00 | 45 121.00 | | 45 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 138 219.00 | 138 219.00 | | 138 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 377.00 | 383 377.00 | | 383 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 337.00 | 589 337.00 | | 589 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 148.00 | 739 998.00 | 3 150.00 | 743 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 106.00 | 1 648 106.00 | | 1 648 106.00 |