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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AH Fonds commercial | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 045.00 | 80 946.00 | 10 099.00 | 91 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 633.00 | 76 758.00 | 15 874.00 | 92 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 615.00 | 176 101.00 | 85 515.00 | 261 615.00 |
BT Marchandises | 1 179 841.00 | 50 471.00 | 1 129 370.00 | 1 179 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 800.00 | 10 809.00 | 285 991.00 | 296 800.00 |
BZ Autres créances | 720 737.00 | | 720 737.00 | 720 737.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 909.00 | 61 280.00 | 2 151 629.00 | 2 212 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 524.00 | 237 380.00 | 2 237 144.00 | 2 474 524.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 25 017.00 | 60 700.00 | | 25 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 692.00 | -35 683.00 | | -27 692.00 |
DL TOTAL (I) | 134 824.00 | 162 517.00 | | 134 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 487.00 | 545 583.00 | | 541 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 214.00 | 356 150.00 | | 66 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 647.00 | 1 044 665.00 | | 1 401 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 156.00 | 45 121.00 | | 55 156.00 |
EA Autres dettes | 37 815.00 | 12 736.00 | | 37 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 320.00 | 2 004 255.00 | | 2 102 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 144.00 | 2 166 772.00 | | 2 237 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 105.00 | 1 648 106.00 | | 2 036 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 226 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 186 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 412 133.00 | |
FM Production stockée | | | 99.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 461 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 865.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -24.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 570.00 | 3 852 876.00 | | 4 474 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 263.00 | 3 888 560.00 | | 4 502 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 692.00 | -35 683.00 | | -27 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 160.00 | | 40 455.00 | 221 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 306.00 | | 31 456.00 | 173 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206.00 | | 9 000.00 | 3 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 911.00 | 7 189.00 | | 168 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 515.00 | 7 189.00 | | 150 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 647.00 | 1 401 647.00 | | 1 401 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 487.00 | 541 487.00 | | 541 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 201.00 | | | 162 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 737.00 | 720 737.00 | | 720 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 258.00 | 1 027 108.00 | 12 150.00 | 1 039 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 105.00 | 2 036 105.00 | | 2 036 105.00 |