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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AH Fonds commercial | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 390.00 | 70 965.00 | 8 425.00 | 79 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 177.00 | 48 281.00 | 41 896.00 | 90 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 063.00 | 137 642.00 | 79 421.00 | 217 063.00 |
BN En cours de production de biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 1 488 511.00 | 55 854.00 | 1 432 657.00 | 1 488 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 601.00 | 6 908.00 | 506 693.00 | 513 601.00 |
BZ Autres créances | 517 030.00 | | 517 030.00 | 517 030.00 |
CF Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 447.00 | 62 762.00 | 2 477 685.00 | 2 540 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 510.00 | 200 405.00 | 2 557 106.00 | 2 757 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 47 850.00 | 10 333.00 | | 47 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 282.00 | 37 517.00 | | 35 282.00 |
DL TOTAL (I) | 220 633.00 | 185 350.00 | | 220 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 701.00 | 810 326.00 | | 794 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | 8 819.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 905.00 | 908 825.00 | | 1 457 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 520.00 | 49 785.00 | | 63 520.00 |
EA Autres dettes | 20 144.00 | 15 203.00 | | 20 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 473.00 | 1 792 957.00 | | 2 336 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 106.00 | 1 978 307.00 | | 2 557 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 579.00 | 1 756 269.00 | | 2 315 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520 969.00 | 427 373.00 | | 520 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 637 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 819 356.00 | |
FM Production stockée | | | 20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 291 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 545.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 471.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 471.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 918.00 | -471.00 | | 6 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -390.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 882 548.00 | 5 136 592.00 | | 4 882 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 847 266.00 | 5 099 075.00 | | 4 847 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 282.00 | 37 517.00 | | 35 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 754.00 | | | 213 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 300.00 | 10 342.00 | | 127 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 904.00 | 10 342.00 | | 108 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 905.00 | 1 457 905.00 | | 1 457 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 513 601.00 | | | 513 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 969.00 | 520 969.00 | | 520 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 732.00 | 253 041.00 | 20 691.00 | 273 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 372.00 | | | 640 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 749 579.00 | | | 749 579.00 |
VP Divers | 517 030.00 | | | 517 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 817.00 | 1 046 967.00 | 2 850.00 | 1 049 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 270.00 | 2 315 579.00 | 20 691.00 | 2 336 270.00 |