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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
AH Fonds commercial | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 390.00 | 74 526.00 | 4 864.00 | 79 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 177.00 | 55 893.00 | 34 284.00 | 90 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 063.00 | 148 816.00 | 68 248.00 | 217 063.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 1 312 344.00 | 42 837.00 | 1 269 506.00 | 1 312 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 110.00 | 7 049.00 | 366 060.00 | 373 110.00 |
BZ Autres créances | 534 723.00 | | 534 723.00 | 534 723.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 622.00 | 49 887.00 | 2 194 735.00 | 2 244 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 685.00 | 198 702.00 | 2 262 983.00 | 2 461 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 83 133.00 | 47 850.00 | | 83 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 194.00 | 35 282.00 | | -23 194.00 |
DL TOTAL (I) | 197 439.00 | 220 633.00 | | 197 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 611.00 | 794 701.00 | | 733 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 913.00 | 203.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 335.00 | 1 457 905.00 | | 1 251 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 643.00 | 63 520.00 | | 51 643.00 |
EA Autres dettes | 28 044.00 | 20 144.00 | | 28 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 544.00 | 2 336 473.00 | | 2 065 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 983.00 | 2 557 106.00 | | 2 262 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 301.00 | 2 315 579.00 | | 2 051 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571 516.00 | 520 969.00 | | 571 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 057 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 293 366.00 | |
FM Production stockée | | | -20.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 978.00 | |
GE Autres charges | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 929.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 929.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 918.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 200.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 068.00 | 4 882 548.00 | | 4 408 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 262.00 | 4 847 266.00 | | 4 431 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 194.00 | 35 282.00 | | -23 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 063.00 | | | 217 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 567.00 | | | 169 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 642.00 | 11 173.00 | | 137 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 246.00 | 11 173.00 | | 119 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 335.00 | 1 251 335.00 | | 1 251 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 373 110.00 | 373 110.00 | | 373 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 516.00 | 571 516.00 | | 571 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 094.00 | 148 764.00 | 13 330.00 | 162 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 668.00 | | | 348 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 301.00 | | | 460 301.00 |
VP Divers | 534 723.00 | 534 723.00 | | 534 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 643.00 | 51 643.00 | | 51 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 556.00 | 924 706.00 | 2 850.00 | 927 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 631.00 | 2 051 301.00 | 13 330.00 | 2 064 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |