| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 985.00 | 20 730.00 | 255.00 | 20 985.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 42 281.00 | 17 830.00 | 24 451.00 | 42 281.00 |
AP Constructions | 168 303.00 | 78 875.00 | 89 429.00 | 168 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 598.00 | 184 865.00 | 93 733.00 | 278 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 697.00 | 150 925.00 | 139 772.00 | 290 697.00 |
BF Prêts | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 584.00 | | 30 584.00 | 30 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 985.00 | 455 597.00 | 634 388.00 | 1 089 985.00 |
BT Marchandises | 5 653 408.00 | 40 597.00 | 5 612 811.00 | 5 653 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 329.00 | 1 965.00 | 1 343 364.00 | 1 345 329.00 |
BZ Autres créances | 440 272.00 | | 440 272.00 | 440 272.00 |
CF Disponibilités | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 307.00 | | 26 307.00 | 26 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 587 518.00 | 42 562.00 | 7 544 956.00 | 7 587 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 677 503.00 | 498 159.00 | 8 179 344.00 | 8 677 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 409 727.00 | 301 280.00 | | 409 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 339.00 | 108 447.00 | | 88 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 905.00 | 149 650.00 | | 128 905.00 |
DK Provisions réglementées | 10 009.00 | 18 845.00 | | 10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 980.00 | 1 018 223.00 | | 1 076 980.00 |
DP Provisions pour risques | 8 655.00 | 56 007.00 | | 8 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 445.00 | 56 007.00 | | 18 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 186.00 | 446 280.00 | | 230 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 352.00 | 523 843.00 | | 529 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 770.00 | 4 400.00 | | 32 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 594.00 | 5 283 473.00 | | 5 579 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 971.00 | 405 294.00 | | 673 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 703.00 | | |
EA Autres dettes | 29 113.00 | 26 700.00 | | 29 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 083 919.00 | 6 691 693.00 | | 7 083 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 179 344.00 | 7 765 922.00 | | 8 179 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 962 649.00 | 6 470 944.00 | | 6 962 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 838.00 | 82 346.00 | | 13 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 416 370.00 | | 24 416 370.00 | 24 416 370.00 |
FG Production vendue services | 1 110 847.00 | | 1 110 847.00 | 1 110 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 527 216.00 | | 25 527 216.00 | 25 527 216.00 |
FM Production stockée | | | 11 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 671 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 981 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 578 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 746.00 | 25 383.00 | | 20 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 288.00 | 2 880.00 | | 51 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 033.00 | 28 263.00 | | 72 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 392.00 | 32 637.00 | | 41 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 3 662.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 42 893.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 525.00 | 79 192.00 | | 42 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 509.00 | -50 929.00 | | 29 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 438.00 | 26 130.00 | | 19 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 907 519.00 | 23 963 778.00 | | 25 907 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 819 180.00 | 23 855 331.00 | | 25 819 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 339.00 | 108 447.00 | | 88 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 617.00 | | | 1 040 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 010.00 | | | 270 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 764.00 | | | 734 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 174.00 | 89 071.00 | 3 648.00 | 370 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 444.00 | 1 287.00 | | 19 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 358.00 | 87 784.00 | 3 648.00 | 348 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 845.00 | 1 095.00 | 9 931.00 | 18 845.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 007.00 | 18 445.00 | 56 007.00 | 56 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 490.00 | 40 597.00 | 26 490.00 | 26 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 455.00 | 40 597.00 | 26 490.00 | 28 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 307.00 | 60 137.00 | 92 428.00 | 103 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 042.00 | 41 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 095.00 | 51 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 014.00 | 364 014.00 | | 364 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 579 594.00 | 5 579 594.00 | | 5 579 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 451.00 | 194 451.00 | | 194 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
UP Prêts | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 345 329.00 | | | 1 345 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 348.00 | 127 848.00 | 88 501.00 | 216 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 585.00 | | | 147 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 272.00 | | | 440 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 656.00 | 1 738 802.00 | 109 854.00 | 1 848 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 149.00 | 6 962 649.00 | 88 501.00 | 7 051 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |