| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 861.00 | 21 423.00 | 438.00 | 21 861.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
AN Terrains | 42 281.00 | 26 286.00 | 15 995.00 | 42 281.00 |
AP Constructions | 450 743.00 | 56 975.00 | 393 768.00 | 450 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 727.00 | 246 288.00 | 90 438.00 | 336 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 568.00 | 165 827.00 | 204 741.00 | 370 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 811.00 | 519 172.00 | 1 013 639.00 | 1 532 811.00 |
BN En cours de production de biens | 25 865.00 | | 25 865.00 | 25 865.00 |
BT Marchandises | 6 944 090.00 | 47 163.00 | 6 896 927.00 | 6 944 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 341.00 | | 1 117 341.00 | 1 117 341.00 |
BZ Autres créances | 649 200.00 | | 649 200.00 | 649 200.00 |
CF Disponibilités | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 829 915.00 | 47 163.00 | 8 782 752.00 | 8 829 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 362 727.00 | 566 335.00 | 9 796 391.00 | 10 362 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 591 598.00 | 448 066.00 | | 591 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 773.00 | 303 532.00 | | 259 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 392.00 | 108 522.00 | | 88 392.00 |
DK Provisions réglementées | 7 828.00 | 9 922.00 | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 591.00 | 1 310 042.00 | | 1 387 591.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 10 600.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 510.00 | 28 840.00 | | 33 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 010.00 | 39 440.00 | | 38 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 693.00 | 170 629.00 | | 560 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 879.00 | 531 845.00 | | 539 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 736.00 | 7 582.00 | | 37 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 503 040.00 | 6 969 594.00 | | 6 503 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 990.00 | 551 314.00 | | 678 990.00 |
EA Autres dettes | 35 677.00 | 42 037.00 | | 35 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 775.00 | 27 969.00 | | 14 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 370 791.00 | 8 300 971.00 | | 8 370 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 796 391.00 | 9 650 453.00 | | 9 796 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 936 222.00 | 8 285 058.00 | | 7 936 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 044.00 | 82 128.00 | | 82 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 539 879.00 | | | 539 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 773 649.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 287 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 061 495.00 | |
FM Production stockée | | | 24 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 338 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 430 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 942 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 272.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 130.00 | 20 383.00 | | 20 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 560.00 | 1 182.00 | | 2 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 690.00 | 27 836.00 | | 22 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 45.00 | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 234.00 | 1 168.00 | | 62 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | 1 095.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 448.00 | 2 308.00 | | 63 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 757.00 | 25 529.00 | | -40 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 408.00 | 123 999.00 | | 86 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 563 847.00 | 27 080 615.00 | | 29 563 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 304 075.00 | 26 777 083.00 | | 29 304 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 772.00 | 303 532.00 | | 259 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 628.00 | | 582 442.00 | 1 261 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 258.00 | 1 532 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 258.00 | 1 200 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 290.00 | | | 284 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 124.00 | | 576 454.00 | 935 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 843.00 | | 5 988.00 | 39 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 985.00 | 110 890.00 | 127 703.00 | 535 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 131.00 | 292.00 | | 21 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 482.00 | 110 598.00 | 127 703.00 | 512 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 440.00 | 38 010.00 | 39 440.00 | 39 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 440.00 | 38 010.00 | 39 440.00 | 39 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 010.00 | 39 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117 341.00 | 1 117 341.00 | | 1 117 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649 200.00 | 649 200.00 | | 649 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 846 223.00 | 1 800 393.00 | 45 830.00 | 1 846 223.00 |