| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 505.00 | 44 766.00 | 8 738.00 | 53 505.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 42 281.00 | 38 390.00 | 3 891.00 | 42 281.00 |
AP Constructions | 450 743.00 | 188 159.00 | 262 584.00 | 450 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 602.00 | 303 695.00 | 59 906.00 | 363 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 092.00 | 250 500.00 | 130 593.00 | 381 092.00 |
BF Prêts | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 371.00 | 825 510.00 | 784 861.00 | 1 610 371.00 |
BN En cours de production de biens | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
BT Marchandises | 4 589 641.00 | 37 399.00 | 4 552 242.00 | 4 589 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 011.00 | | 657 011.00 | 657 011.00 |
BZ Autres créances | 761 225.00 | | 761 225.00 | 761 225.00 |
CF Disponibilités | 77 664.00 | | 77 664.00 | 77 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 576.00 | 37 399.00 | 6 088 176.00 | 6 125 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 735 947.00 | 862 910.00 | 6 873 037.00 | 7 735 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 425.00 | 896 519.00 | | 1 020 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 804.00 | 123 906.00 | | 76 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 529.00 | 48 645.00 | | 26 529.00 |
DK Provisions réglementées | 1 923.00 | 3 585.00 | | 1 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 682.00 | 1 512 655.00 | | 1 565 682.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 26 807.00 | 14 655.00 | | 26 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 807.00 | 19 405.00 | | 26 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 320.00 | 1 098 703.00 | | 645 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 902.00 | 510 596.00 | | 507 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 296.00 | 57 527.00 | | 37 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 115.00 | 6 018 346.00 | | 3 567 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 736.00 | 393 067.00 | | 478 736.00 |
EA Autres dettes | 33 327.00 | 52 850.00 | | 33 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 852.00 | 6 464.00 | | 10 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 548.00 | 8 137 553.00 | | 5 280 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 873 037.00 | 9 669 614.00 | | 6 873 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 031 285.00 | 7 792 918.00 | | 5 031 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 212.00 | 737 127.00 | | 358 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 439 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 260 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 700 209.00 | |
FM Production stockée | | | -504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 905 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 191 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 065 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 847 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 643.00 | 10 012.00 | | 32 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 116.00 | 19 617.00 | | 22 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 662.00 | 2 024.00 | | 1 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 421.00 | 31 653.00 | | 56 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 3 996.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 4 321.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 576.00 | 27 332.00 | | 53 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 062.00 | 51 973.00 | | 28 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 056 362.00 | 22 549 992.00 | | 20 056 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 979 558.00 | 22 426 086.00 | | 19 979 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 804.00 | 123 906.00 | | 76 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 940.00 | | 24 505.00 | 1 610 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 073.00 | 1 610 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 073.00 | 1 237 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 505.00 | | | 303 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 344.00 | | 24 448.00 | 1 238 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 091.00 | | 57.00 | 69 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 650.00 | 117 990.00 | 23 129.00 | 730 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 048.00 | 8 718.00 | | 36 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 601.00 | 109 272.00 | 23 129.00 | 694 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 585.00 | | 1 662.00 | 3 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 585.00 | | 1 662.00 | 3 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 662.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 507.00 | 505 507.00 | | 505 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567 115.00 | 3 567 115.00 | | 3 567 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 736.00 | 478 736.00 | | 478 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
UP Prêts | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 861.00 | | 45 861.00 | 45 861.00 |
UX Autres créances clients | 657 011.00 | 657 011.00 | | 657 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 212.00 | 358 212.00 | | 358 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 108.00 | 75 141.00 | 211 967.00 | 287 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 761 225.00 | 761 225.00 | | 761 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 157.00 | 1 443 009.00 | 69 148.00 | 1 512 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 252.00 | 5 031 285.00 | 211 967.00 | 5 243 252.00 |