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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 505.00 | 36 048.00 | 17 456.00 | 53 505.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 42 281.00 | 34 743.00 | 7 538.00 | 42 281.00 |
AP Constructions | 450 743.00 | 144 960.00 | 305 784.00 | 450 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 615.00 | 278 244.00 | 83 371.00 | 361 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 704.00 | 236 655.00 | 147 049.00 | 383 704.00 |
BF Prêts | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 940.00 | 730 650.00 | 880 290.00 | 1 610 940.00 |
BN En cours de production de biens | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
BT Marchandises | 6 655 599.00 | 77 071.00 | 6 578 528.00 | 6 655 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 339.00 | | 552 339.00 | 552 339.00 |
BZ Autres créances | 1 504 443.00 | | 1 504 443.00 | 1 504 443.00 |
CF Disponibilités | 121 989.00 | | 121 989.00 | 121 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866 395.00 | 77 071.00 | 8 789 324.00 | 8 866 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 477 334.00 | 807 721.00 | 9 669 614.00 | 10 477 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 896 519.00 | 731 371.00 | | 896 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 906.00 | 165 148.00 | | 123 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 645.00 | 68 262.00 | | 48 645.00 |
DK Provisions réglementées | 3 585.00 | 5 284.00 | | 3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 655.00 | 1 410 065.00 | | 1 512 655.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 440.00 | | 4 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 655.00 | 4 362.00 | | 14 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 405.00 | 8 802.00 | | 19 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 703.00 | 1 321 396.00 | | 1 098 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 596.00 | 513 655.00 | | 510 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 527.00 | 30 232.00 | | 57 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 346.00 | 6 157 917.00 | | 6 018 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 067.00 | 524 459.00 | | 393 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 053.00 | | |
EA Autres dettes | 52 850.00 | 31 621.00 | | 52 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 464.00 | 12 764.00 | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 137 553.00 | 8 608 097.00 | | 8 137 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 669 614.00 | 10 026 964.00 | | 9 669 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 792 918.00 | 8 216 289.00 | | 7 792 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737 127.00 | 924 563.00 | | 737 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 141 400.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 124 097.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 265 497.00 | |
FM Production stockée | | | 6 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 413 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 061 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 587 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 233 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 012.00 | 6 721.00 | | 10 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 617.00 | 20 130.00 | | 19 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 024.00 | 2 869.00 | | 2 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 653.00 | 29 720.00 | | 31 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | 35 055.00 | | 3 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | 35 380.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 332.00 | -5 660.00 | | 27 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 973.00 | 72 278.00 | | 51 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 549 992.00 | 26 310 660.00 | | 22 549 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 426 086.00 | 26 145 512.00 | | 22 426 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 906.00 | 165 148.00 | | 123 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 289.00 | | 32 220.00 | 1 597 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 569.00 | 1 610 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 372.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 197.00 | 1 238 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 505.00 | | | 303 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 377.00 | | 26 164.00 | 1 228 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 035.00 | | 6 056.00 | 63 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 028.00 | 120 191.00 | 18 569.00 | 629 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 184.00 | 8 864.00 | | 27 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 471.00 | 111 327.00 | 16 197.00 | 599 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 827.00 | 77 071.00 | 50 827.00 | 50 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 827.00 | 77 071.00 | 50 827.00 | 50 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 827.00 | 77 071.00 | 50 827.00 | 50 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 071.00 | 50 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 185.00 | 510 185.00 | | 510 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018 346.00 | 6 018 346.00 | | 6 018 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 067.00 | 393 067.00 | | 393 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UP Prêts | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
UX Autres créances clients | 552 339.00 | 552 339.00 | | 552 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737 127.00 | 737 127.00 | | 737 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 576.00 | 74 468.00 | 287 108.00 | 361 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504 443.00 | 1 504 443.00 | | 1 504 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 258.00 | 2 073 167.00 | 69 091.00 | 2 142 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 080 026.00 | 7 792 918.00 | 287 108.00 | 8 080 026.00 |