| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 505.00 | 27 184.00 | 26 320.00 | 53 505.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 42 281.00 | 30 515.00 | 11 766.00 | 42 281.00 |
AP Constructions | 450 743.00 | 101 232.00 | 349 512.00 | 450 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 017.00 | 266 582.00 | 95 434.00 | 362 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 336.00 | 201 143.00 | 172 194.00 | 373 336.00 |
BF Prêts | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 289.00 | 629 028.00 | 968 261.00 | 1 597 289.00 |
BN En cours de production de biens | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BT Marchandises | 7 243 258.00 | 50 827.00 | 7 192 431.00 | 7 243 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 478.00 | | 975 478.00 | 975 478.00 |
BZ Autres créances | 755 923.00 | | 755 923.00 | 755 923.00 |
CF Disponibilités | 88 842.00 | | 88 842.00 | 88 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 077.00 | | 37 077.00 | 37 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 109 530.00 | 50 827.00 | 9 058 703.00 | 9 109 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 706 819.00 | 679 855.00 | 10 026 964.00 | 10 706 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 731 371.00 | 591 598.00 | | 731 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 148.00 | 259 772.00 | | 165 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 262.00 | 88 392.00 | | 68 262.00 |
DK Provisions réglementées | 5 284.00 | 7 828.00 | | 5 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 065.00 | 1 387 591.00 | | 1 410 065.00 |
DP Provisions pour risques | 4 440.00 | 4 500.00 | | 4 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 362.00 | 33 510.00 | | 4 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 802.00 | 38 010.00 | | 8 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 396.00 | 560 693.00 | | 1 321 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 655.00 | 539 879.00 | | 513 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 232.00 | 37 736.00 | | 30 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157 917.00 | 6 503 040.00 | | 6 157 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 459.00 | 678 990.00 | | 524 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
EA Autres dettes | 31 621.00 | 35 677.00 | | 31 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 764.00 | 14 775.00 | | 12 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 608 097.00 | 8 370 791.00 | | 8 608 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 026 964.00 | 9 796 391.00 | | 10 026 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 255 181.00 | 7 936 222.00 | | 8 255 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924 563.00 | 82 044.00 | | 924 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 729 348.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 239 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 968 461.00 | |
FM Production stockée | | | -16 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 157 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 190 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 879 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 130.00 | 20 130.00 | | 20 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 869.00 | 2 560.00 | | 2 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 720.00 | 22 690.00 | | 29 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 055.00 | 747.00 | | 35 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 234.00 | | | 62 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 380.00 | 63 448.00 | | 35 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 660.00 | -40 757.00 | | -5 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 278.00 | 86 408.00 | | 72 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 310 660.00 | 29 563 847.00 | | 26 310 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 145 512.00 | 29 304 075.00 | | 26 145 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 148.00 | 259 772.00 | | 165 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 811.00 | | 82 366.00 | 1 532 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 889.00 | 1 597 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 429.00 | 303 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 460.00 | 1 228 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 290.00 | | 31 644.00 | 284 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 319.00 | | 33 518.00 | 1 200 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 830.00 | | 17 204.00 | 45 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 172.00 | 115 316.00 | 5 460.00 | 519 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 423.00 | 5 762.00 | | 21 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 377.00 | 109 554.00 | 5 460.00 | 495 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 828.00 | 325.00 | 2 869.00 | 7 828.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 010.00 | 8 802.00 | 38 010.00 | 38 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 163.00 | 50 827.00 | 47 163.00 | 47 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 163.00 | 50 827.00 | 47 163.00 | 47 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 001.00 | 59 954.00 | 88 042.00 | 93 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 629.00 | 85 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325.00 | 2 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511 488.00 | 511 488.00 | | 511 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157 917.00 | 6 157 917.00 | | 6 157 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 459.00 | 524 459.00 | | 524 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
UP Prêts | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 748.00 | | 39 748.00 | 39 748.00 |
UX Autres créances clients | 975 478.00 | 975 478.00 | | 975 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924 563.00 | 924 563.00 | | 924 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 833.00 | 74 149.00 | 303 359.00 | 396 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 816.00 | | | 81 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755 923.00 | 755 923.00 | | 755 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 513.00 | 1 768 478.00 | 63 035.00 | 1 831 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 577 865.00 | 8 255 181.00 | 303 359.00 | 8 577 865.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |