| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 861.00 | 21 131.00 | 730.00 | 21 861.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
AN Terrains | 42 281.00 | 22 058.00 | 20 223.00 | 42 281.00 |
AP Constructions | 168 303.00 | 94 887.00 | 73 417.00 | 168 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 763.00 | 216 959.00 | 82 804.00 | 299 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 456.00 | 178 578.00 | 124 878.00 | 303 456.00 |
AX Avances et acomptes | 121 320.00 | | 121 320.00 | 121 320.00 |
BF Prêts | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 628.00 | 535 985.00 | 725 643.00 | 1 261 628.00 |
BN En cours de production de biens | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BT Marchandises | 7 218 335.00 | 60 545.00 | 7 157 790.00 | 7 218 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 114.00 | | 1 181 114.00 | 1 181 114.00 |
BZ Autres créances | 509 844.00 | | 509 844.00 | 509 844.00 |
CF Disponibilités | 43 873.00 | | 43 873.00 | 43 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 985 355.00 | 60 545.00 | 8 924 810.00 | 8 985 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 246 983.00 | 596 530.00 | 9 650 453.00 | 10 246 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 448 066.00 | 409 727.00 | | 448 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 532.00 | 88 339.00 | | 303 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 522.00 | 128 905.00 | | 108 522.00 |
DK Provisions réglementées | 9 922.00 | 10 009.00 | | 9 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 042.00 | 1 076 980.00 | | 1 310 042.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | 8 655.00 | | 10 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 840.00 | 9 790.00 | | 28 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 440.00 | 18 445.00 | | 39 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 629.00 | 288 517.00 | | 170 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 845.00 | 529 352.00 | | 531 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 582.00 | 32 770.00 | | 7 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 969 594.00 | 5 579 594.00 | | 6 969 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 314.00 | 673 971.00 | | 551 314.00 |
EA Autres dettes | 42 037.00 | 29 113.00 | | 42 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 969.00 | 8 933.00 | | 27 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 300 971.00 | 7 142 250.00 | | 8 300 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 453.00 | 8 237 675.00 | | 9 650 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 285 058.00 | 6 962 649.00 | | 8 285 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 128.00 | 72 169.00 | | 82 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 516 597.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 195 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 712 526.00 | |
FM Production stockée | | | -9 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 869 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 022 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 463 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 383.00 | 20 746.00 | | 20 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 182.00 | 51 288.00 | | 1 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 836.00 | 72 033.00 | | 27 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41 392.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 168.00 | 38.00 | | 1 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | 42 525.00 | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 529.00 | 29 509.00 | | 25 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 999.00 | 19 438.00 | | 123 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 080 615.00 | 25 907 519.00 | | 27 080 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 777 083.00 | 25 819 180.00 | | 26 777 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 532.00 | 88 339.00 | | 303 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 985.00 | | 177 272.00 | 1 089 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 946.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 946.00 | 39 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 628.00 | 1 261 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 682.00 | 935 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 985.00 | | 13 305.00 | 270 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 880.00 | | 158 926.00 | 779 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 748.00 | | 5 041.00 | 36 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 597.00 | 84 070.00 | 3 682.00 | 455 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 730.00 | 401.00 | | 20 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 494.00 | 83 670.00 | 3 682.00 | 432 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 009.00 | 1 095.00 | 1 182.00 | 10 009.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 445.00 | 39 440.00 | 18 445.00 | 18 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 454.00 | 40 535.00 | 19 627.00 | 28 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 440.00 | 18 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 095.00 | 1 182.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 549.00 | 364 549.00 | | 364 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 969 594.00 | 6 969 594.00 | | 6 969 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 333.00 | 209 333.00 | | 209 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
UP Prêts | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 114.00 | 1 181 114.00 | | 1 181 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 501.00 | 80 170.00 | 8 331.00 | 88 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 848.00 | | | 127 848.00 |
VP Divers | 509 844.00 | 504 955.00 | 4 889.00 | 509 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551 314.00 | 551 314.00 | | 551 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 170.00 | 1 716 439.00 | 44 732.00 | 1 761 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 293 389.00 | 8 285 058.00 | 8 331.00 | 8 293 389.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |