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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 326.00 | 6 763.00 | 2 562.00 | 9 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 352.00 | 8 477.00 | 1 689 875.00 | 1 698 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 938.00 | | 322 938.00 | 322 938.00 |
BZ Autres créances | 1 001 059.00 | | 1 001 059.00 | 1 001 059.00 |
CF Disponibilités | 239 878.00 | | 239 878.00 | 239 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 676.00 | | 1 565 676.00 | 1 565 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 028.00 | 8 477.00 | 3 255 551.00 | 3 264 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 767.00 | 198 776.00 | | 6 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 503.00 | 6 241.00 | | -24 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 514.00 | 2 185 017.00 | | 1 972 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 168.00 | 323 743.00 | | 314 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 875.00 | 346 725.00 | | 433 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | 18 578.00 | | 31 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 355.00 | 124 545.00 | | 35 355.00 |
EA Autres dettes | 468 000.00 | 81 918.00 | | 468 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 037.00 | 895 509.00 | | 1 283 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 551.00 | 3 080 526.00 | | 3 255 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 394.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 2 308.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 2 702.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -2 702.00 | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 514.00 | 904 044.00 | | 248 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 017.00 | 897 802.00 | | 273 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 503.00 | 6 241.00 | | -24 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 178.00 | | 22 474.00 | 1 678 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 687 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 698 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 351.00 | | 1 974.00 | 7 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 113.00 | | 20 500.00 | 1 669 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 776.00 | 1 701.00 | | 6 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 062.00 | 1 701.00 | | 5 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 875.00 | 901 875.00 | | 901 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 938.00 | | | 322 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 168.00 | 115 752.00 | 180 952.00 | 314 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 059.00 | | | 1 001 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 998.00 | 1 325 798.00 | 2 200.00 | 1 327 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 037.00 | 1 084 621.00 | 180 952.00 | 1 283 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |