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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 326.00 | 8 264.00 | 1 061.00 | 9 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 352.00 | 9 978.00 | 1 688 374.00 | 1 698 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
BZ Autres créances | 419 031.00 | | 419 031.00 | 419 031.00 |
CF Disponibilités | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 257.00 | | 533 257.00 | 533 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 609.00 | 9 978.00 | 2 221 631.00 | 2 231 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | -17 736.00 | 6 767.00 | | -17 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 028.00 | -24 503.00 | | 5 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 542.00 | 1 972 514.00 | | 1 977 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 485.00 | 314 168.00 | | 198 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 748.00 | 433 875.00 | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | 31 640.00 | | 3 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 277.00 | 35 355.00 | | 35 277.00 |
EA Autres dettes | | 468 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 089.00 | 1 283 037.00 | | 244 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 631.00 | 3 255 551.00 | | 2 221 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 565.00 | | 195 565.00 | 195 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 565.00 | | 195 565.00 | 195 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 501.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | 820.00 | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 3 120.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -893.00 | -820.00 | | -893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 089.00 | 248 514.00 | | 292 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 061.00 | 273 017.00 | | 287 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 028.00 | -24 503.00 | | 5 028.00 |