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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 443.00 | 1 714.00 | 22 729.00 | 24 443.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 204.00 | | 2 015 204.00 | 2 015 204.00 |
AN Terrains | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 085.00 | | 108 085.00 | 108 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 689.00 | 9 733.00 | 288 955.00 | 298 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 465.00 | | 164 465.00 | 164 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 135.00 | | 55 135.00 | 55 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 556.00 | 11 447.00 | 2 668 109.00 | 2 679 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
BT Marchandises | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 003.00 | | 749 003.00 | 749 003.00 |
BZ Autres créances | 457 224.00 | | 457 224.00 | 457 224.00 |
CF Disponibilités | 265 066.00 | | 265 066.00 | 265 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 394.00 | | 1 592 394.00 | 1 592 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 950.00 | 11 447.00 | 4 260 503.00 | 4 271 950.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | -7 016.00 | -12 708.00 | | -7 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 949.00 | 5 692.00 | | 216 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 233.00 | 1 983 234.00 | | 2 202 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 393.00 | 228 920.00 | | 550 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 988.00 | 15 270.00 | | 769 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 201.00 | 11 866.00 | | 483 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 098.00 | 33 391.00 | | 252 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 49 103.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 270.00 | 338 550.00 | | 2 058 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 503.00 | 2 321 784.00 | | 4 260 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769 988.00 | | | 769 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650 000.00 | 12 837.00 | | 1 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 000.00 | 12 837.00 | | 1 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 1 636.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670 000.00 | 15 000.00 | | 1 670 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671 052.00 | 16 636.00 | | 1 671 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 052.00 | -3 799.00 | | -21 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 100.00 | 259 472.00 | | 2 099 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 151.00 | 253 780.00 | | 1 882 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 949.00 | 5 692.00 | | 216 949.00 |