| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 443.00 | 8 646.00 | 15 797.00 | 24 443.00 |
AH Fonds commercial | 2 015 204.00 | | 2 015 204.00 | 2 015 204.00 |
AN Terrains | 26 692.00 | 3 341.00 | 23 351.00 | 26 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 993.00 | 29 957.00 | 92 036.00 | 121 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 197.00 | 76 999.00 | 462 198.00 | 539 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 777.00 | | 72 777.00 | 72 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 817 451.00 | 118 943.00 | 2 698 508.00 | 2 817 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 388.00 | 13 478.00 | 89 910.00 | 103 388.00 |
BT Marchandises | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 436.00 | | 97 436.00 | 97 436.00 |
BZ Autres créances | 252 450.00 | | 252 450.00 | 252 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 188.00 | | 450 188.00 | 450 188.00 |
CF Disponibilités | 415 573.00 | | 415 573.00 | 415 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 930.00 | 13 478.00 | 1 375 452.00 | 1 388 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 381.00 | 132 421.00 | 4 073 960.00 | 4 206 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 747.00 | 10 250.00 | | 20 747.00 |
DG Autres réserves | 160 866.00 | | | 160 866.00 |
DH Report à nouveau | | -7 016.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 131.00 | 216 949.00 | | 119 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 491.00 | 2 050.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 234.00 | 2 202 233.00 | | 2 282 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 728.00 | 550 393.00 | | 855 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | 769 988.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 643.00 | 483 201.00 | | 311 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 079.00 | 252 098.00 | | 350 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 2 030.00 | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 268 470.00 | 560.00 | | 268 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 726.00 | 2 058 270.00 | | 1 791 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 073 960.00 | 4 260 503.00 | | 4 073 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 052.00 | 1 731 194.00 | | 1 577 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
FG Production vendue services | 4 200 971.00 | | 4 200 971.00 | 4 200 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 211 633.00 | | 4 211 633.00 | 4 211 633.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 398 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 216 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 090.00 | 1 650 000.00 | | 220 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 492.00 | 1 650 000.00 | | 227 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 340.00 | 1 052.00 | | 26 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 009.00 | 1 670 000.00 | | 240 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 349.00 | 1 671 052.00 | | 266 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 857.00 | -21 052.00 | | -38 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 080.00 | 2 099 100.00 | | 4 627 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 949.00 | 1 882 151.00 | | 4 507 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 131.00 | 216 949.00 | | 119 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 556.00 | | 379 918.00 | 2 679 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 416.00 | 17 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 024.00 | 2 817 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 608.00 | 760 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 039 647.00 | | | 2 039 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 548.00 | | 378 718.00 | 584 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 360.00 | | 1 200.00 | 55 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 447.00 | 109 511.00 | 2 015.00 | 11 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 6 932.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 733.00 | 102 579.00 | 2 015.00 | 9 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 478.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 478.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 643.00 | 311 643.00 | | 311 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 079.00 | 350 079.00 | | 350 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 470.00 | 268 470.00 | | 268 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
UX Autres créances clients | 97 436.00 | 97 436.00 | | 97 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 462.00 | 640 788.00 | 214 674.00 | 855 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 459.00 | | | 551 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 164.00 | | | 126 164.00 |
VP Divers | 252 450.00 | 252 450.00 | | 252 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 829.00 | 359 910.00 | 16 919.00 | 376 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 726.00 | 1 577 052.00 | 214 674.00 | 1 791 726.00 |