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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 416.00 | 13 674.00 | 48 743.00 | 62 416.00 |
AH Fonds commercial | 1 524 204.00 | | 1 524 204.00 | 1 524 204.00 |
AN Terrains | 104 764.00 | 11 762.00 | 93 003.00 | 104 764.00 |
AP Constructions | 702 654.00 | 8 837.00 | 693 817.00 | 702 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 254.00 | 96 665.00 | 120 589.00 | 217 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 576.00 | 275 671.00 | 675 904.00 | 951 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 403.00 | 406 609.00 | 3 170 794.00 | 3 577 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 017.00 | | 432 017.00 | 432 017.00 |
BT Marchandises | 59 872.00 | | 59 872.00 | 59 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
BZ Autres créances | 160 935.00 | | 160 935.00 | 160 935.00 |
CF Disponibilités | 375 615.00 | | 375 615.00 | 375 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 862.00 | | 1 216 862.00 | 1 216 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 265.00 | 406 609.00 | 4 387 655.00 | 4 794 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 010.00 | | | 1 880 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | -623 850.00 | | | -623 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373.00 | | | 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 706.00 | | | 1 589 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 223.00 | | | 1 267 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 306.00 | | | 236 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 884.00 | | | 386 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 338.00 | | | 253 338.00 |
EA Autres dettes | 654 198.00 | | | 654 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 949.00 | | | 2 797 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 655.00 | | | 4 387 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 407.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 822 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 842 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 921 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -280 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 601 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 077.00 | |
GE Autres charges | | | 21 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 776 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 937 119.00 | | | 5 937 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 801 946.00 | | | 5 801 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 336.00 | | 1 037 986.00 | 2 546 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 860.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 860.00 | 14 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 919.00 | 3 577 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 1 976 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 647.00 | | 34 973.00 | 1 551 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 294.00 | | 1 003 013.00 | 974 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 521.00 | 159 077.00 | 988.00 | 248 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | 1 799.00 | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 646.00 | 157 278.00 | 988.00 | 236 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 884.00 | 386 884.00 | | 386 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 338.00 | 253 338.00 | | 253 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 805.00 | 889 805.00 | | 889 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
UX Autres créances clients | 148 916.00 | 148 916.00 | | 148 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 834.00 | 219 182.00 | 500 378.00 | 1 145 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 079.00 | | | 965 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 608.00 | | | 195 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 262.00 | 345 953.00 | 14 309.00 | 360 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 949.00 | 1 871 297.00 | 500 378.00 | 2 797 949.00 |