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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | 9 193.00 | 964.00 | 10 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 183.00 | 10 907.00 | 1 673 276.00 | 1 684 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
BZ Autres créances | 210 759.00 | | 210 759.00 | 210 759.00 |
CF Disponibilités | 266 313.00 | | 266 313.00 | 266 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 508.00 | | 648 508.00 | 648 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 690.00 | 10 907.00 | 2 321 784.00 | 2 332 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DH Report à nouveau | -12 708.00 | -17 736.00 | | -12 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 692.00 | 5 028.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 234.00 | 1 977 542.00 | | 1 983 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 920.00 | 198 485.00 | | 228 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 270.00 | 6 748.00 | | 15 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866.00 | 3 580.00 | | 11 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 391.00 | 35 277.00 | | 33 391.00 |
EA Autres dettes | 49 103.00 | | | 49 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 550.00 | 244 089.00 | | 338 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 784.00 | 2 221 631.00 | | 2 321 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 893.00 | | 1 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 636.00 | 893.00 | | 16 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 799.00 | -893.00 | | -3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 472.00 | 292 089.00 | | 259 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 780.00 | 287 061.00 | | 253 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 692.00 | 5 028.00 | | 5 692.00 |