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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 818.00 | | 408 818.00 | 408 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 877.00 | | 658 877.00 | 658 877.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 883.00 | | 669 883.00 | 669 883.00 |
CU Autres participations | 240 058.00 | | 240 058.00 | 240 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 480.00 | | | 328 480.00 |
DH Report à nouveau | -56 915.00 | | | -56 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 487.00 | | | -35 487.00 |
DL TOTAL (I) | 236 077.00 | | | 236 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 818.00 | | | 408 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 806.00 | | | 433 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 883.00 | | | 669 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 806.00 | | | 433 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 487.00 | | | -35 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 058.00 | | 418 818.00 | 240 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 408 818.00 | 408 818.00 | | 408 818.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
VI Groupe et associés | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 806.00 | 433 806.00 | | 433 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 279.00 | | | 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 670.00 | | | 4 670.00 |