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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 030 066.00 | | 4 030 066.00 | 4 030 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 125.00 | | 4 317 125.00 | 4 317 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
BZ Autres créances | 562 510.00 | | 562 510.00 | 562 510.00 |
CF Disponibilités | 93 968.00 | | 93 968.00 | 93 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 309.00 | | 33 309.00 | 33 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 960.00 | | 820 960.00 | 820 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 085.00 | | 5 138 085.00 | 5 138 085.00 |
CU Autres participations | 240 058.00 | | 240 058.00 | 240 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
DH Report à nouveau | -124 603.00 | | | -124 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 554.00 | | | -46 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561 940.00 | | | 561 940.00 |
DL TOTAL (I) | 724 262.00 | | | 724 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799 180.00 | | | 3 799 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 564.00 | | | 535 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 822.00 | | | 4 413 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 085.00 | | | 5 138 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 718.00 | | | 614 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 172.00 | | 131 172.00 | 131 172.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 231.00 | | | 180 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 554.00 | | | -46 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 471.00 | | 2 933 653.00 | 1 383 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 317 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 412.00 | | 2 933 653.00 | 1 096 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 799 104.00 | | 3 799 104.00 | 3 799 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 535 564.00 | 535 564.00 | | 535 564.00 |
UX Autres créances clients | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
VB T. V. A. | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VP Divers | 393 358.00 | 393 358.00 | | 393 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 278.00 | 122 278.00 | | 122 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 991.00 | 726 991.00 | | 726 991.00 |
VW T.V.A. | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 822.00 | 614 718.00 | 3 799 104.00 | 4 413 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
ST Autres comptes | 642.00 | | | 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
YT Sous‐traitance | 371.00 | | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464.00 | | | 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599.00 | | | 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 078.00 | | | 136 078.00 |