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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096 412.00 | | 1 096 412.00 | 1 096 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 471.00 | | 1 383 471.00 | 1 383 471.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 043.00 | | 1 400 043.00 | 1 400 043.00 |
CU Autres participations | 240 058.00 | | 240 058.00 | 240 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
DH Report à nouveau | -92 402.00 | | | -92 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 200.00 | | | -32 200.00 |
DL TOTAL (I) | 208 876.00 | | | 208 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 392.00 | | | 441 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 096.00 | | | 738 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 166.00 | | | 1 191 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 043.00 | | | 1 400 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 166.00 | | | 1 191 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 510.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 200.00 | | | -32 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 877.00 | | 724 594.00 | 658 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 37 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 818.00 | | 687 594.00 | 408 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738 096.00 | 738 096.00 | | 738 096.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VI Groupe et associés | 441 392.00 | 441 392.00 | | 441 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 166.00 | 1 191 166.00 | | 1 191 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 344.00 | | | 344.00 |
YT Sous‐traitance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307.00 | | | 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496.00 | | | 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 157.00 | | | 7 157.00 |