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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 365 173.00 | | 12 365 173.00 | 12 365 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 654 077.00 | | 12 654 077.00 | 12 654 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
BZ Autres créances | 181 287.00 | | 181 287.00 | 181 287.00 |
CF Disponibilités | 3 083 855.00 | | 3 083 855.00 | 3 083 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 502.00 | | 3 559 502.00 | 3 559 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 213 579.00 | | 16 213 579.00 | 16 213 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 241 904.00 | | 241 904.00 | 241 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 433 480.00 | 333 480.00 | | 433 480.00 |
DH Report à nouveau | -213 443.00 | -175 755.00 | | -213 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 611.00 | -37 688.00 | | -37 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561 940.00 | 561 940.00 | | 561 940.00 |
DL TOTAL (I) | 744 366.00 | 681 977.00 | | 744 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 969 372.00 | 7 145 042.00 | | 6 969 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 262 625.00 | 8 180 818.00 | | 8 262 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 1 800.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 947.00 | 14 848.00 | | 12 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 469.00 | 271 667.00 | | 221 469.00 |
EA Autres dettes | | 3 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 469 213.00 | 15 617 197.00 | | 15 469 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 213 579.00 | 16 299 175.00 | | 16 213 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 154 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 900.00 | 152 408.00 | | 157 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 511.00 | 190 096.00 | | 195 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 611.00 | -37 688.00 | | -37 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 944 414.00 | | 2 420 760.00 | 9 944 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 262 549.00 | 8 262 549.00 | | 8 262 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 469.00 | 221 469.00 | | 221 469.00 |
UX Autres créances clients | 294 360.00 | 294 360.00 | | 294 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 969 372.00 | 198 525.00 | 832 148.00 | 6 969 372.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 628.00 | | | 175 628.00 |
VP Divers | 181 287.00 | 181 287.00 | | 181 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 647.00 | 475 647.00 | | 475 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 469 213.00 | 8 698 366.00 | 832 148.00 | 15 469 213.00 |