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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 944 413.00 | | 9 944 413.00 | 9 944 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 233 317.00 | | 10 233 317.00 | 10 233 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 788.00 | | 267 788.00 | 267 788.00 |
BZ Autres créances | 400 384.00 | | 400 384.00 | 400 384.00 |
CF Disponibilités | 5 397 683.00 | | 5 397 683.00 | 5 397 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 065 856.00 | | 6 065 856.00 | 6 065 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 174.00 | | 16 299 174.00 | 16 299 174.00 |
CU Autres participations | 241 904.00 | | 241 904.00 | 241 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
DH Report à nouveau | -175 755.00 | | | -175 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 687.00 | | | -37 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561 940.00 | | | 561 940.00 |
DL TOTAL (I) | 681 977.00 | | | 681 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 145 041.00 | | | 7 145 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 180 818.00 | | | 8 180 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 666.00 | | | 271 666.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 617 197.00 | | | 15 617 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 299 174.00 | | | 16 299 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 647 825.00 | | | 8 647 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 407.00 | | | 152 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 095.00 | | | 190 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 687.00 | | | -37 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 683 465.00 | | 2 549 852.00 | 7 683 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 233 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 944 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 396 406.00 | | 2 548 007.00 | 7 396 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 058.00 | | 1 845.00 | 240 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 180 741.00 | 8 180 741.00 | | 8 180 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 666.00 | 271 666.00 | | 271 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UX Autres créances clients | 267 788.00 | 267 788.00 | | 267 788.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 145 000.00 | 175 627.00 | 816 786.00 | 7 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VP Divers | 393 358.00 | 393 358.00 | | 393 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 172.00 | 668 172.00 | | 668 172.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 617 197.00 | 8 647 825.00 | 816 786.00 | 15 617 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
ST Autres comptes | 571.00 | | | 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 832.00 | | | 134 832.00 |
YT Sous‐traitance | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |