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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 396 406.00 | | 7 396 406.00 | 7 396 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 683 465.00 | | 7 683 465.00 | 7 683 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
BZ Autres créances | 406 560.00 | | 406 560.00 | 406 560.00 |
CF Disponibilités | 913 668.00 | | 913 668.00 | 913 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 029.00 | | 1 633 029.00 | 1 633 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 494.00 | | 9 316 494.00 | 9 316 494.00 |
CU Autres participations | 240 058.00 | | 240 058.00 | 240 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
DH Report à nouveau | -171 157.00 | | | -171 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 561 940.00 | | | 561 940.00 |
DL TOTAL (I) | 719 664.00 | | | 719 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 127.00 | | | 945 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 559 307.00 | | | 7 559 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 092.00 | | | 74 092.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 596 829.00 | | | 8 596 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 316 494.00 | | | 9 316 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 651 829.00 | | | 7 651 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 308.00 | | | 201 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 597.00 | | | -4 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 125.00 | | 3 366 339.00 | 4 317 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 683 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 396 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 030 066.00 | | 3 366 339.00 | 4 030 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 559 231.00 | 7 559 231.00 | | 7 559 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 092.00 | 74 092.00 | | 74 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 312 800.00 | 312 800.00 | | 312 800.00 |
VB T. V. A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 000.00 | | 139 997.00 | 945 000.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VP Divers | 393 358.00 | 393 358.00 | | 393 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 360.00 | 719 360.00 | | 719 360.00 |
VW T.V.A. | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596 829.00 | 7 651 829.00 | 139 997.00 | 8 596 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
ST Autres comptes | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
YT Sous‐traitance | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |