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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 148.00 | 11 951.00 | 6 197.00 | 18 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 9 930.00 | 5 333.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 828 503.00 | 319 880.00 | 4 508 622.00 | 4 828 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 782.00 | 127 798.00 | 220 984.00 | 348 782.00 |
BZ Autres créances | 254 653.00 | | 254 653.00 | 254 653.00 |
CF Disponibilités | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 250.00 | 127 798.00 | 548 452.00 | 676 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 753.00 | 447 679.00 | 5 057 074.00 | 5 504 753.00 |
CU Autres participations | 4 793 164.00 | 298 000.00 | 4 495 164.00 | 4 793 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 384 700.00 | | | 3 384 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 080.00 | | | 462 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -753 865.00 | | | -753 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 744.00 | | | -15 744.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 117.00 | | | 3 083 117.00 |
DP Provisions pour risques | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 011.00 | | | 330 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 238.00 | | | 132 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 326.00 | | | 191 326.00 |
EA Autres dettes | 1 268 965.00 | | | 1 268 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 595.00 | | | 1 943 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 074.00 | | | 5 057 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 595.00 | | | 1 613 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 930.00 | | 709 930.00 | 709 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 930.00 | | 709 930.00 | 709 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 486.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 118.00 | | | 28 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 388.00 | | | -25 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 104.00 | | | 743 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 848.00 | | | 758 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 744.00 | | | -15 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 115.00 | | 10 433.00 | 4 828 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 045.00 | 4 828 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 045.00 | 18 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 310.00 | | 9 883.00 | 18 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | | 550.00 | 14 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 092.00 | | | 4 795 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 007.00 | 16 919.00 | 10 045.00 | 15 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | 13 513.00 | 10 045.00 | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 3 406.00 | | 6 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 123.00 | | 18 761.00 | 49 123.00 |
6T Sur comptes clients | 127 798.00 | | | 127 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 798.00 | | | 425 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 922.00 | | 18 761.00 | 474 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268 965.00 | 1 268 965.00 | | 1 268 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 348 782.00 | | | 348 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VC Groupe et associés | 250 746.00 | | | 250 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 011.00 | 11.00 | 231 000.00 | 330 011.00 |
VI Groupe et associés | 132 238.00 | 132 238.00 | | 132 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 892.00 | 612 964.00 | 1 928.00 | 614 892.00 |
VW T.V.A. | 67 182.00 | 67 182.00 | | 67 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 595.00 | 1 613 595.00 | 231 000.00 | 1 943 595.00 |