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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 442.00 | 15 153.00 | 7 289.00 | 22 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 662.00 | 21 064.00 | 13 598.00 | 34 662.00 |
BF Prêts | 623 336.00 | | 623 336.00 | 623 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 007.00 | 36 217.00 | 6 314 790.00 | 6 351 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 456.00 | | 203 456.00 | 203 456.00 |
BZ Autres créances | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
CF Disponibilités | 741 166.00 | | 741 166.00 | 741 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 864.00 | | 1 056 864.00 | 1 056 864.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 222 955.00 | | 222 955.00 | 222 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 630 826.00 | 36 217.00 | 7 594 609.00 | 7 630 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
CU Autres participations | 5 668 640.00 | | 5 668 640.00 | 5 668 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 950.00 | | | 3 510 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 529.00 | | | 671 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -762 142.00 | | | -762 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 692.00 | | | -89 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 336 592.00 | | | 3 336 592.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 281 005.00 | | | 2 281 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 468.00 | | | 160 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 544.00 | | | 106 544.00 |
EA Autres dettes | 1 441 583.00 | | | 1 441 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 248 018.00 | | | 4 248 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 609.00 | | | 7 594 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 964.00 | | | 338 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 207.00 | | 640 920.00 | 5 723 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 293 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 6 351 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 120.00 | 22 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 659.00 | | 10 903.00 | 24 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 981.00 | | 6 681.00 | 27 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670 568.00 | | 623 336.00 | 5 670 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 571.00 | 17 766.00 | 13 120.00 | 31 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 384.00 | 11 888.00 | 13 120.00 | 16 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 186.00 | 5 878.00 | | 15 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 281 005.00 | | 2 281 005.00 | 2 281 005.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 468.00 | 160 468.00 | | 160 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441 583.00 | | 1 441 583.00 | 1 441 583.00 |
UP Prêts | 623 336.00 | | 623 336.00 | 623 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 203 456.00 | 203 456.00 | | 203 456.00 |
VB T. V. A. | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VC Groupe et associés | 75 022.00 | | 75 022.00 | 75 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 000.00 | 66 000.00 | 132 000.00 | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 961.00 | 240 676.00 | 700 286.00 | 940 961.00 |
VW T.V.A. | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 608.00 | 338 964.00 | 3 860 644.00 | 4 199 608.00 |