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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 659.00 | 16 384.00 | 8 274.00 | 24 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 981.00 | 15 186.00 | 12 794.00 | 27 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 723 207.00 | 31 571.00 | 5 691 636.00 | 5 723 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 263.00 | | 176 263.00 | 176 263.00 |
BZ Autres créances | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
CF Disponibilités | 1 334 848.00 | | 1 334 848.00 | 1 334 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 369.00 | | 1 607 369.00 | 1 607 369.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 305 999.00 | | 305 999.00 | 305 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 575.00 | 31 571.00 | 7 605 004.00 | 7 636 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
CU Autres participations | 5 668 640.00 | | 5 668 640.00 | 5 668 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 950.00 | | | 3 510 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 529.00 | | | 671 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -869 569.00 | | | -869 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 427.00 | | | 107 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 426 283.00 | | | 3 426 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 281 005.00 | | | 2 281 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 036.00 | | | 115 036.00 |
EA Autres dettes | 1 433 868.00 | | | 1 433 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 721.00 | | | 4 178 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 004.00 | | | 7 605 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 381.00 | | | 211 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 738 739.00 | | 21 824.00 | 5 738 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 613.00 | 5 670 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 356.00 | 5 723 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 933.00 | 24 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 811.00 | 27 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 053.00 | | 11 539.00 | 24 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | | 10 285.00 | 21 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693 180.00 | | | 5 693 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 753.00 | 14 562.00 | 14 744.00 | 31 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 405.00 | 10 912.00 | 10 933.00 | 16 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 347.00 | 3 650.00 | 3 811.00 | 15 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 281 005.00 | | 2 281 005.00 | 2 281 005.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 176 263.00 | 176 263.00 | | 176 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VC Groupe et associés | 78 923.00 | | 78 923.00 | 78 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 000.00 | 66 000.00 | 198 000.00 | 264 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 868.00 | | 1 433 868.00 | 1 433 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 449.00 | 193 598.00 | 80 851.00 | 274 449.00 |
VW T.V.A. | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 283.00 | 211 381.00 | 3 915 902.00 | 4 127 283.00 |