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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 931.00 | 11 987.00 | 5 943.00 | 17 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 12 795.00 | 2 468.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 372.00 | 322 782.00 | 4 725 590.00 | 5 048 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 823.00 | 127 798.00 | 328 024.00 | 455 823.00 |
BZ Autres créances | 148 555.00 | | 148 555.00 | 148 555.00 |
CF Disponibilités | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 312.00 | 127 798.00 | 513 514.00 | 641 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 684.00 | 450 581.00 | 5 239 104.00 | 5 689 684.00 |
CU Autres participations | 5 013 251.00 | 298 000.00 | 4 715 251.00 | 5 013 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 384 700.00 | | | 3 384 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 080.00 | | | 462 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -769 609.00 | | | -769 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 530.00 | | | 3 203 530.00 |
DP Provisions pour risques | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 035.00 | | | 330 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 327.00 | | | 150 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 176.00 | | | 180 176.00 |
EA Autres dettes | 1 320 944.00 | | | 1 320 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 212.00 | | | 2 005 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 239 104.00 | | | 5 239 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 177.00 | | | 1 675 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 240.00 | | 781 240.00 | 781 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 240.00 | | 781 240.00 | 781 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 216.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 042.00 | | | 796 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 630.00 | | | 675 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 412.00 | | | 120 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 828 503.00 | | 229 183.00 | 4 828 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 314.00 | 5 048 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 314.00 | 17 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 148.00 | | 9 097.00 | 18 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 795 092.00 | | 220 087.00 | 4 795 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 880.00 | 12 216.00 | 9 314.00 | 21 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 951.00 | 9 351.00 | 9 314.00 | 11 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | 2 865.00 | | 9 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 944.00 | 1 320 944.00 | | 1 320 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 455 823.00 | | | 455 823.00 |
VB T. V. A. | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 035.00 | | 330 035.00 | 330 035.00 |
VI Groupe et associés | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
VP Divers | 148 555.00 | | | 148 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 240.00 | 641 312.00 | 1 928.00 | 643 240.00 |
VW T.V.A. | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 212.00 | 1 675 177.00 | 330 035.00 | 2 005 212.00 |