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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 053.00 | 16 405.00 | 7 647.00 | 24 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 506.00 | 15 347.00 | 6 159.00 | 21 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 739.00 | 54 365.00 | 5 684 374.00 | 5 738 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 229.00 | | 245 229.00 | 245 229.00 |
BZ Autres créances | 480 376.00 | | 480 376.00 | 480 376.00 |
CF Disponibilités | 1 298 104.00 | | 1 298 104.00 | 1 298 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 381.00 | | 2 037 381.00 | 2 037 381.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 374 999.00 | | 374 999.00 | 374 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 119.00 | 54 365.00 | 8 096 754.00 | 8 151 119.00 |
CU Autres participations | 5 691 252.00 | 22 613.00 | 5 668 640.00 | 5 691 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 510 950.00 | 3 391 700.00 | | 3 510 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 529.00 | 462 080.00 | | 671 529.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -513 103.00 | -692 561.00 | | -513 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 466.00 | 179 458.00 | | -356 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 318 856.00 | 3 346 623.00 | | 3 318 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 874 994.00 | | | 1 874 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 001.00 | 330 046.00 | | 297 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028.00 | 135 314.00 | | 3 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 765.00 | 64 991.00 | | 228 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 901.00 | 134 651.00 | | 118 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 716.00 | | | 829 716.00 |
EA Autres dettes | 1 374 055.00 | 1 366 101.00 | | 1 374 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 898.00 | 2 082 541.00 | | 4 777 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 096 754.00 | 5 429 165.00 | | 8 096 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 620 466.00 | 368 003.00 | | 2 620 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 994.00 | | 541 994.00 | 541 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 994.00 | | 541 994.00 | 541 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 591.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 493.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 489.00 | 8 098.00 | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 925.00 | 3 537.00 | | 3 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 925.00 | 3 537.00 | | 3 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 008.00 | 132 612.00 | | 78 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 328 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 008.00 | 460 974.00 | | 78 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 083.00 | -457 437.00 | | -74 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 417.00 | 1 210 456.00 | | 554 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 883.00 | 1 030 997.00 | | 910 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 466.00 | 179 458.00 | | -356 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 196.00 | | 179 009.00 | 4 746 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 869 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 822.00 | 4 915 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 822.00 | 24 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 754.00 | | 13 120.00 | 20 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | | 6 244.00 | 15 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 710 179.00 | | 159 646.00 | 4 710 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 983.00 | 14 591.00 | 9 822.00 | 26 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 749.00 | 13 478.00 | 9 822.00 | 12 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 234.00 | 1 113.00 | | 14 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 874 994.00 | | 1 874 994.00 | 1 874 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 765.00 | 228 765.00 | | 228 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374 055.00 | 1 374 055.00 | | 1 374 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 245 229.00 | 245 229.00 | | 245 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 67 626.00 | 67 626.00 | | 67 626.00 |
VC Groupe et associés | 340 830.00 | 340 830.00 | | 340 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 001.00 | 66 001.00 | 231 000.00 | 297 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 880.00 | 15 000.00 | 56 880.00 | 71 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 205.00 | 682 398.00 | 58 807.00 | 741 205.00 |
VW T.V.A. | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 903 104.00 | 1 797 110.00 | 2 105 994.00 | 3 903 104.00 |