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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 754.00 | 12 749.00 | 8 006.00 | 20 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 263.00 | 14 234.00 | 1 028.00 | 15 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 196.00 | 26 983.00 | 4 719 212.00 | 4 746 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 696.00 | | 468 696.00 | 468 696.00 |
BZ Autres créances | 185 611.00 | | 185 611.00 | 185 611.00 |
CF Disponibilités | 46 857.00 | | 46 857.00 | 46 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 952.00 | | 709 952.00 | 709 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 148.00 | 26 983.00 | 5 429 165.00 | 5 456 148.00 |
CU Autres participations | 4 708 251.00 | | 4 708 251.00 | 4 708 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 391 700.00 | 3 384 700.00 | | 3 391 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 080.00 | 462 080.00 | | 462 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
DG Autres réserves | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DH Report à nouveau | -692 561.00 | -769 609.00 | | -692 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 458.00 | 120 412.00 | | 179 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 623.00 | 3 203 530.00 | | 3 346 623.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 362.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 362.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 046.00 | 330 035.00 | | 330 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 314.00 | 150 327.00 | | 135 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 991.00 | 23 730.00 | | 64 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 651.00 | 180 176.00 | | 134 651.00 |
EA Autres dettes | 1 366 101.00 | 1 320 944.00 | | 1 366 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 541.00 | 2 005 212.00 | | 2 082 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 165.00 | 5 239 104.00 | | 5 429 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 003.00 | 1 675 177.00 | | 368 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 554.00 | | 742 554.00 | 742 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 554.00 | | 742 554.00 | 742 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 548.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 098.00 | 13 148.00 | | 8 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 537.00 | 1 619.00 | | 3 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 537.00 | 1 619.00 | | 3 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 612.00 | 140.00 | | 132 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 362.00 | | | 328 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 974.00 | 140.00 | | 460 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 437.00 | 1 479.00 | | -457 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 456.00 | 796 042.00 | | 1 210 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 997.00 | 675 630.00 | | 1 030 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 458.00 | 120 412.00 | | 179 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 372.00 | | 10 933.00 | 5 048 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 000.00 | 4 710 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313 109.00 | 4 746 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 109.00 | 20 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 931.00 | | 10 933.00 | 17 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015 178.00 | | | 5 015 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 782.00 | 10 310.00 | 8 109.00 | 24 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 987.00 | 8 870.00 | 8 109.00 | 11 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | 1 439.00 | | 12 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 798.00 | | 425 798.00 | 425 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 160.00 | | 456 160.00 | 456 160.00 |