| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
AP Constructions | 463 276.00 | 44 710.00 | 418 565.00 | 463 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 1 004.00 | 1 902.00 | 2 906.00 |
AX Avances et acomptes | 198 258.00 | | 198 258.00 | 198 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 396.00 | 47 512.00 | 754 884.00 | 802 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CF Disponibilités | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 920.00 | 47 512.00 | 773 408.00 | 820 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
CU Autres participations | 65 702.00 | | 65 702.00 | 65 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 181 728.00 | 187 075.00 | | 181 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 008.00 | -5 347.00 | | 36 008.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657.00 | 3 003.00 | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 291 243.00 | 254 581.00 | | 291 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 167.00 | 459 205.00 | | 450 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977.00 | 22 405.00 | | 6 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 72.00 | | 2 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 585.00 | 13 867.00 | | 9 585.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 8 395.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 166.00 | 503 945.00 | | 482 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 408.00 | 758 526.00 | | 773 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 271.00 | 75 040.00 | | 71 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 252.00 | 34 153.00 | | 33 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 245.00 | 2 682.00 | | 2 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 653.00 | 731.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 731.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | 208.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 535.00 | -1 674.00 | | -7 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 031.00 | 125 115.00 | | 166 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 023.00 | 130 462.00 | | 130 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 008.00 | -5 347.00 | | 36 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 008.00 | | 121 079.00 | 770 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 691.00 | | 84 684.00 | 88 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 691.00 | | 802 396.00 | 88 691.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 607.00 | | 24 308.00 | 691 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 604.00 | | 96 771.00 | 76 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 003.00 | 14 509.00 | | 33 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | 280.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 486.00 | 14 229.00 | | 31 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 003.00 | 653.00 | | 3 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 003.00 | 653.00 | | 3 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 653.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VC Groupe et associés | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 263.00 | 37 367.00 | 145 500.00 | 448 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 093.00 | 70 198.00 | 145 500.00 | 481 093.00 |