| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
AP Constructions | 1 178 888.00 | 148 272.00 | 1 030 616.00 | 1 178 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 470.00 | 22 341.00 | 57 129.00 | 79 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 071.00 | 172 410.00 | 1 332 660.00 | 1 505 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BZ Autres créances | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
CF Disponibilités | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 516.00 | | 72 516.00 | 72 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 587.00 | 172 410.00 | 1 405 176.00 | 1 577 587.00 |
CU Autres participations | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 263 192.00 | | | 263 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 389 133.00 | | | 389 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 611.00 | | | 901 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
EA Autres dettes | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 044.00 | | | 1 016 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 176.00 | | | 1 405 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 750.00 | | | 192 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 279.00 | | 89 279.00 | 89 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 325.00 | | | -10 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 760.00 | | | 233 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 326.00 | | | 181 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 178.00 | | 323 773.00 | 1 183 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 1 505 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 1 389 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 664.00 | | 275 561.00 | 1 115 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 717.00 | | 48 212.00 | 65 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 659.00 | 47 631.00 | 1 880.00 | 126 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 862.00 | 47 631.00 | 1 880.00 | 124 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
UX Autres créances clients | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 286.00 | 76 992.00 | 285 033.00 | 900 286.00 |
VI Groupe et associés | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 124.00 | 57 927.00 | 48 197.00 | 106 124.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 044.00 | 192 750.00 | 285 033.00 | 1 016 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
ST Autres comptes | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 338.00 | | | 34 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220.00 | | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |