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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
AP Constructions | 1 178 888.00 | 196 798.00 | 982 089.00 | 1 178 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 470.00 | 31 156.00 | 48 313.00 | 79 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 995.00 | 229 752.00 | 1 303 243.00 | 1 532 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CF Disponibilités | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 794.00 | 229 752.00 | 1 326 042.00 | 1 555 794.00 |
CU Autres participations | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 315 626.00 | | | 315 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
DL TOTAL (I) | 453 165.00 | | | 453 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 095.00 | | | 830 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 877.00 | | | 872 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 042.00 | | | 1 326 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 608.00 | | | 123 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 193.00 | | 108 193.00 | 108 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 841.00 | | | -7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 551.00 | | | 258 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 862.00 | | | 190 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 071.00 | | 27 925.00 | 1 505 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 389 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 345.00 | | | 1 389 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 929.00 | | 27 925.00 | 113 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 410.00 | 57 342.00 | | 172 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 613.00 | 57 342.00 | | 170 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 122.00 | | 76 122.00 | 76 122.00 |
UX Autres créances clients | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VB T. V. A. | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 797.00 | 79 528.00 | 281 339.00 | 828 797.00 |
VI Groupe et associés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 169.00 | 14 047.00 | 76 122.00 | 90 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 877.00 | 123 608.00 | 281 339.00 | 872 877.00 |