| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 62 395.00 | | 62 395.00 | 62 395.00 |
AP Constructions | 561 556.00 | 61 460.00 | 500 096.00 | 561 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 906.00 | 1 295.00 | 1 611.00 | 2 906.00 |
AX Avances et acomptes | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 552.00 | 64 552.00 | 861 000.00 | 925 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 918.00 | 64 552.00 | 875 366.00 | 939 918.00 |
CU Autres participations | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 217 736.00 | | | 217 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 320 227.00 | | | 320 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 067.00 | | | 508 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
EA Autres dettes | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 140.00 | | | 555 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 366.00 | | | 875 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 987.00 | | | 95 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 413.00 | | | -4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 882.00 | | | 162 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 898.00 | | | 133 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 984.00 | | | 28 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 396.00 | | 123 457.00 | 802 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | | 925 552.00 | 300.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 835 921.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 915.00 | | 120 307.00 | 715 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 684.00 | | 3 150.00 | 84 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 512.00 | 17 040.00 | | 47 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 715.00 | 17 040.00 | | 45 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
UX Autres créances clients | 908.00 | | | 908.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 082.00 | 47 929.00 | 174 579.00 | 507 082.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 989.00 | | | 42 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 581.00 | 13 465.00 | 22 117.00 | 35 581.00 |
VW T.V.A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 140.00 | 95 987.00 | 174 579.00 | 555 140.00 |