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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 103 988.00 | | 103 988.00 | 103 988.00 |
AP Constructions | 935 888.00 | 111 069.00 | 824 818.00 | 935 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 788.00 | 13 793.00 | 61 996.00 | 75 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 178.00 | 126 659.00 | 1 056 518.00 | 1 183 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
CF Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 068.00 | 126 659.00 | 1 111 409.00 | 1 238 068.00 |
CU Autres participations | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 250 711.00 | | | 250 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 336 699.00 | | | 336 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 076.00 | | | 667 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
EA Autres dettes | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 710.00 | | | 774 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 409.00 | | | 1 111 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 693.00 | | | 169 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 505.00 | | | 164 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 024.00 | | | 152 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 435.00 | | 279 743.00 | 903 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 921.00 | | 279 743.00 | 835 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 070.00 | 31 589.00 | | 95 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 273.00 | 31 589.00 | | 93 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VC Groupe et associés | 40 049.00 | 40 049.00 | | 40 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 886.00 | 60 869.00 | 230 506.00 | 665 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 710.00 | 169 693.00 | 230 506.00 | 774 710.00 |