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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AN Terrains | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
AP Constructions | 693 710.00 | 85 993.00 | 607 717.00 | 693 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 132.00 | 7 280.00 | 57 852.00 | 65 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 435.00 | 95 070.00 | 808 365.00 | 903 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 251.00 | 95 070.00 | 819 180.00 | 914 251.00 |
CU Autres participations | 65 717.00 | | 65 717.00 | 65 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 246 720.00 | | | 246 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DK Provisions réglementées | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DL TOTAL (I) | 324 218.00 | | | 324 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 569.00 | | | 463 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
EA Autres dettes | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 963.00 | | | 494 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 180.00 | | | 819 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 154.00 | | | 81 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 076.00 | | 92 076.00 | 92 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 076.00 | | 92 076.00 | 92 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 010.00 | | | 150 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 019.00 | | | 146 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 552.00 | | 209 064.00 | 925 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 117.00 | | 65 717.00 | 22 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 181.00 | | 903 436.00 | 231 181.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 064.00 | | 835 921.00 | 209 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 921.00 | | 209 064.00 | 835 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 552.00 | 30 518.00 | | 64 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 755.00 | 30 518.00 | | 62 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 551.00 | 48 742.00 | 173 362.00 | 462 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 963.00 | 81 154.00 | 173 362.00 | 494 963.00 |