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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816 867.00 | 715 222.00 | 101 644.00 | 816 867.00 |
AH Fonds commercial | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
AN Terrains | 362 241.00 | 172 751.00 | 189 489.00 | 362 241.00 |
AP Constructions | 888 815.00 | 791 825.00 | 96 989.00 | 888 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 695.00 | 2 829 443.00 | 695 251.00 | 3 524 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 481.00 | 1 427 488.00 | 389 992.00 | 1 817 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 765 006.00 | | 765 006.00 | 765 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 940.00 | | 137 940.00 | 137 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 295 723.00 | 5 936 732.00 | 11 358 990.00 | 17 295 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 481 234.00 | 24 800.00 | 3 456 433.00 | 3 481 234.00 |
BN En cours de production de biens | 1 236 476.00 | | 1 236 476.00 | 1 236 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 016.00 | | 539 016.00 | 539 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 717 224.00 | 7 500.00 | 10 709 724.00 | 10 717 224.00 |
BZ Autres créances | 1 173 448.00 | | 1 173 448.00 | 1 173 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 214 232.00 | | 1 214 232.00 | 1 214 232.00 |
CF Disponibilités | 4 325 968.00 | | 4 325 968.00 | 4 325 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 192.00 | | 242 192.00 | 242 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 929 792.00 | 32 300.00 | 22 897 492.00 | 22 929 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 234 370.00 | 5 969 033.00 | 34 265 337.00 | 40 234 370.00 |
CU Autres participations | 8 946 013.00 | | 8 946 013.00 | 8 946 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537.00 | | | 11 247 537.00 |
DG Autres réserves | 6 142 007.00 | | | 6 142 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327 500.00 | | | 2 327 500.00 |
DK Provisions réglementées | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
DL TOTAL (I) | 21 595 892.00 | | | 21 595 892.00 |
DP Provisions pour risques | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 571 611.00 | | | 2 571 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 123.00 | | | 319 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 877.00 | | | 5 589 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 180.00 | | | 2 687 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405.00 | | | 776 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 137.00 | | | 669 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 613 334.00 | | | 12 613 334.00 |
ED (V) | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 265 337.00 | | | 34 265 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 494.00 | | | 10 611 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 244 524.00 | | 33 244 524.00 | 33 244 524.00 |
FG Production vendue services | 901 736.00 | | 901 736.00 | 901 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 146 260.00 | | 34 146 260.00 | 34 146 260.00 |
FM Production stockée | | | 598 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 042 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 964 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 455 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 477 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 719 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 415.00 | | | 186 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935 300.00 | | | 935 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 970 287.00 | | | 35 970 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 642 787.00 | | | 33 642 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 327 500.00 | | | 2 327 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 796 400.00 | | 1 665 103.00 | 15 796 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 686.00 | 9 090 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 245.00 | 162 535.00 | 17 295 723.00 | 3 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | 93 848.00 | 7 358 240.00 | 3 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 906.00 | | 59 274.00 | 787 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851 091.00 | | 1 604 242.00 | 5 851 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157 402.00 | | 1 587.00 | 9 157 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647 503.00 | 378 509.00 | 89 281.00 | 5 647 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 993.00 | 62 228.00 | | 652 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 510.00 | 316 280.00 | 89 281.00 | 4 994 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 212.00 | 40 503.00 | 279 212.00 | 279 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 296.00 | 24 800.00 | 19 296.00 | 19 296.00 |
6T Sur comptes clients | 24 714.00 | | 17 214.00 | 24 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 010.00 | 24 800.00 | 36 510.00 | 44 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 069.00 | 65 304.00 | 315 722.00 | 552 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 449.00 | 69 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 854.00 | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 589 877.00 | 5 589 877.00 | | 5 589 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 294 639.00 | 1 294 639.00 | | 1 294 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 038.00 | 787 038.00 | | 787 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 405.00 | 776 405.00 | | 776 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 137.00 | 669 137.00 | | 669 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
UX Autres créances clients | 10 708 254.00 | | | 10 708 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 284 241.00 | | | 284 241.00 |
VC Groupe et associés | 852 743.00 | | | 852 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 611.00 | 888 894.00 | 1 527 992.00 | 2 571 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 852.00 | | | 831 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 439.00 | | | 633 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 025.00 | 198 025.00 | | 198 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 192.00 | | | 242 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 270 805.00 | 12 270 805.00 | | 12 270 805.00 |
VW T.V.A. | 407 477.00 | 407 477.00 | | 407 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 294 211.00 | 10 611 494.00 | 1 527 992.00 | 12 294 211.00 |