| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976 201.00 | 857 295.00 | 118 906.00 | 976 201.00 |
AH Fonds commercial | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
AN Terrains | 358 916.00 | 212 287.00 | 146 628.00 | 358 916.00 |
AP Constructions | 855 869.00 | 855 869.00 | | 855 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906 360.00 | 3 420 987.00 | 2 485 372.00 | 5 906 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 662 476.00 | 1 846 816.00 | 815 659.00 | 2 662 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 276.00 | | 168 276.00 | 168 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 907 876.00 | 7 195 645.00 | 12 712 230.00 | 19 907 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 359 754.00 | 22 535.00 | 6 337 219.00 | 6 359 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 300 297.00 | | 1 300 297.00 | 1 300 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956 008.00 | | 956 008.00 | 956 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 606 036.00 | 34 672.00 | 12 571 363.00 | 12 606 036.00 |
BZ Autres créances | 1 258 951.00 | | 1 258 951.00 | 1 258 951.00 |
CF Disponibilités | 7 027 581.00 | | 7 027 581.00 | 7 027 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553 278.00 | | 553 278.00 | 553 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 061 906.00 | 57 207.00 | 30 004 699.00 | 30 061 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 000 682.00 | 7 252 852.00 | 42 747 829.00 | 50 000 682.00 |
CU Autres participations | 8 948 401.00 | 2 388.00 | 8 946 013.00 | 8 948 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537.00 | 11 247 537.00 | | 11 247 537.00 |
DG Autres réserves | 14 464 004.00 | 11 118 460.00 | | 14 464 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 820.00 | 3 345 544.00 | | 2 329 820.00 |
DK Provisions réglementées | 228 847.00 | 228 847.00 | | 228 847.00 |
DL TOTAL (I) | 29 920 209.00 | 27 590 389.00 | | 29 920 209.00 |
DN Avances conditionnées | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DO TOTAL (II) | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DP Provisions pour risques | 250 288.00 | 251 348.00 | | 250 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 182.00 | 329 155.00 | | 351 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 470.00 | 580 503.00 | | 601 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 343 853.00 | 3 080 798.00 | | 2 343 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 066.00 | 108 488.00 | | 61 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 674.00 | 101 934.00 | | 368 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 996.00 | 4 027 371.00 | | 5 100 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108 293.00 | 3 468 958.00 | | 3 108 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 422.00 | 67 485.00 | | 35 422.00 |
EA Autres dettes | | 247 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035 714.00 | 1 206 946.00 | | 1 035 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 054 020.00 | 12 309 441.00 | | 12 054 020.00 |
ED (V) | 11 128.00 | 4 151.00 | | 11 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 747 829.00 | 40 484 485.00 | | 42 747 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 088 542.00 | 9 888 278.00 | | 10 088 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 660 636.00 | | 37 660 636.00 | 37 660 636.00 |
FG Production vendue services | 1 959 540.00 | | 1 959 540.00 | 1 959 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 620 176.00 | | 39 620 176.00 | 39 620 176.00 |
FM Production stockée | | | 79 740.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 462.00 | |
FQ Autres produits | | | -99 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 102 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 968 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 004 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 988.00 | |
GE Autres charges | | | 253 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 746 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 356 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 614.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389 000.00 | 704 410.00 | | 389 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 941.00 | 141.00 | | 1 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 135.00 | | | 87 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 077.00 | 141.00 | | 89 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 4 256.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 159.00 | 1 106.00 | | 2 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 5 362.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 617.00 | -5 221.00 | | 86 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 165.00 | 297 872.00 | | 26 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 067.00 | 1 247 598.00 | | 761 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 915 213.00 | 47 036 071.00 | | 40 915 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 585 393.00 | 43 690 526.00 | | 38 585 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 820.00 | 3 345 544.00 | | 2 329 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 839 108.00 | | 371 603.00 | 19 839 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 117 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 813.00 | 297 022.00 | 19 907 876.00 | 5 813.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 893.00 | 1 006 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813.00 | 144 128.00 | 9 783 623.00 | 5 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 838.00 | | 68 569.00 | 1 090 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 638 139.00 | | 295 425.00 | 9 638 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110 129.00 | | 7 608.00 | 9 110 129.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 765 386.00 | 722 733.00 | 294 863.00 | 6 765 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938 948.00 | 71 240.00 | 152 893.00 | 938 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826 438.00 | 651 493.00 | 141 969.00 | 5 826 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 503.00 | 81 913.00 | 60 946.00 | 580 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 821.00 | 22 535.00 | 52 821.00 | 52 821.00 |
6T Sur comptes clients | 40 981.00 | | 6 309.00 | 40 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 190.00 | 22 535.00 | 59 130.00 | 96 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 541.00 | 104 448.00 | 120 076.00 | 905 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 523.00 | 89 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 898.00 | 30 614.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 066.00 | 61 066.00 | | 61 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100 996.00 | 5 100 996.00 | | 5 100 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 476 590.00 | 1 476 590.00 | | 1 476 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 389.00 | 808 389.00 | | 808 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035 714.00 | 1 035 714.00 | | 1 035 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 276.00 | 168 276.00 | | 168 276.00 |
UX Autres créances clients | 12 568 446.00 | 12 568 446.00 | | 12 568 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VB T. V. A. | 191 852.00 | 191 852.00 | | 191 852.00 |
VC Groupe et associés | 980 736.00 | 980 736.00 | | 980 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343 853.00 | 747 050.00 | 1 596 803.00 | 2 343 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 283.00 | | | 736 283.00 |
VP Divers | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 564.00 | 117 564.00 | | 117 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 278.00 | 553 278.00 | | 553 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 586 542.00 | 14 586 542.00 | | 14 586 542.00 |
VW T.V.A. | 705 748.00 | 705 748.00 | | 705 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 685 346.00 | 10 088 542.00 | 1 596 803.00 | 11 685 346.00 |