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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 964 584.00 | 866 991.00 | 97 593.00 | 964 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
AN Terrains | 358 916.00 | 195 608.00 | 163 307.00 | 358 916.00 |
AP Constructions | 886 115.00 | 851 925.00 | 34 189.00 | 886 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 970.00 | 2 984 589.00 | 1 980 380.00 | 4 964 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418 725.00 | 1 622 519.00 | 796 205.00 | 2 418 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096 258.00 | | 1 096 258.00 | 1 096 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 152.00 | | 156 152.00 | 156 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 823 109.00 | 6 521 635.00 | 13 301 474.00 | 19 823 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 153 907.00 | 28 922.00 | 5 124 985.00 | 5 153 907.00 |
BN En cours de production de biens | 1 759 341.00 | | 1 759 341.00 | 1 759 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 879 314.00 | | 879 314.00 | 879 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 668 394.00 | 7 500.00 | 10 660 894.00 | 10 668 394.00 |
BZ Autres créances | 1 664 564.00 | | 1 664 564.00 | 1 664 564.00 |
CF Disponibilités | 4 561 785.00 | | 4 561 785.00 | 4 561 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 091.00 | | 354 091.00 | 354 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 041 399.00 | 36 422.00 | 25 004 977.00 | 25 041 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 866 669.00 | 6 558 057.00 | 38 308 612.00 | 44 866 669.00 |
CU Autres participations | 8 946 013.00 | | 8 946 013.00 | 8 946 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537.00 | | | 11 247 537.00 |
DG Autres réserves | 8 506 832.00 | | | 8 506 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 611 627.00 | | | 3 611 627.00 |
DK Provisions réglementées | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
DL TOTAL (I) | 25 244 844.00 | | | 25 244 844.00 |
DP Provisions pour risques | 107 718.00 | | | 107 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 518.00 | | | 241 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 916 095.00 | | | 2 916 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 004.00 | | | 510 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 529.00 | | | 4 332 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291 498.00 | | | 3 291 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807 625.00 | | | 807 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962 689.00 | | | 962 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 820 442.00 | | | 12 820 442.00 |
ED (V) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 308 612.00 | | | 38 308 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 508 268.00 | | | 10 508 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 43 451 813.00 | | 43 451 813.00 | 43 451 813.00 |
FG Production vendue services | 933 070.00 | | 933 070.00 | 933 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 384 883.00 | | 44 384 883.00 | 44 384 883.00 |
FM Production stockée | | | 389 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 202 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 346 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 928 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 848 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 883 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 239 358.00 | |
GE Autres charges | | | 98 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 636 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 709 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 310 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 041.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 037 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 632.00 | | | 314 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 289.00 | | | -15 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 236 279.00 | | | 236 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174 103.00 | | | 1 174 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 708 672.00 | | | 46 708 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 097 045.00 | | | 43 097 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 611 627.00 | | | 3 611 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 270 691.00 | | 1 722 713.00 | 18 270 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 107.00 | 9 103 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 295.00 | 19 823 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 460.00 | 994 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 727.00 | 9 724 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 760.00 | | 62 597.00 | 934 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239 144.00 | | 1 651 569.00 | 8 239 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096 786.00 | | 8 546.00 | 9 096 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 134 224.00 | 551 147.00 | 163 736.00 | 6 134 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792 068.00 | 77 383.00 | 2 460.00 | 792 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 342 156.00 | 473 764.00 | 161 276.00 | 5 342 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 997.00 | 241 518.00 | 58 997.00 | 58 997.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 425.00 | 28 922.00 | 14 425.00 | 14 425.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 925.00 | 28 922.00 | 14 425.00 | 21 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 769.00 | 270 440.00 | 73 422.00 | 309 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 260.00 | 55 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 601.00 | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 004.00 | 510 004.00 | | 510 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332 529.00 | 4 332 529.00 | | 4 332 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 618 780.00 | 1 618 780.00 | | 1 618 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 535.00 | 928 535.00 | | 928 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 807 625.00 | 807 625.00 | | 807 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962 689.00 | 962 689.00 | | 962 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 152.00 | 156 152.00 | | 156 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 659 424.00 | 10 659 424.00 | | 10 659 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | 3 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 300 942.00 | 300 942.00 | | 300 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 467.00 | 1 315 467.00 | | 1 315 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916 095.00 | 603 921.00 | 1 841 130.00 | 2 916 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 455.00 | | | 805 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 671 300.00 | | | 671 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 123.00 | 291 123.00 | | 291 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 091.00 | 354 091.00 | | 354 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 843 202.00 | 12 843 202.00 | | 12 843 202.00 |
VW T.V.A. | 453 059.00 | 453 059.00 | | 453 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 820 442.00 | 10 508 268.00 | 1 841 130.00 | 12 820 442.00 |