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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 904 447.00 | 792 068.00 | 112 379.00 | 904 447.00 |
AH Fonds commercial | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
AN Terrains | 358 916.00 | 184 281.00 | 174 635.00 | 358 916.00 |
AP Constructions | 886 116.00 | 824 154.00 | 61 961.00 | 886 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 696 347.00 | 2 819 338.00 | 1 877 009.00 | 4 696 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 297 765.00 | 1 514 383.00 | 783 383.00 | 2 297 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 756.00 | | 147 756.00 | 147 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 270 692.00 | 6 134 224.00 | 12 136 467.00 | 18 270 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 568 076.00 | 14 425.00 | 4 553 651.00 | 4 568 076.00 |
BN En cours de production de biens | 1 462 092.00 | | 1 462 092.00 | 1 462 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 787 212.00 | | 787 212.00 | 787 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 452 007.00 | 7 500.00 | 12 444 507.00 | 12 452 007.00 |
BZ Autres créances | 1 045 388.00 | | 1 045 388.00 | 1 045 388.00 |
CF Disponibilités | 3 960 646.00 | | 3 960 646.00 | 3 960 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 081.00 | | 186 081.00 | 186 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 461 501.00 | 21 925.00 | 24 439 576.00 | 24 461 501.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 750 298.00 | 6 156 149.00 | 36 594 148.00 | 42 750 298.00 |
CU Autres participations | 8 946 013.00 | | 8 946 013.00 | 8 946 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 538.00 | | | 11 247 538.00 |
DG Autres réserves | 6 169 508.00 | | | 6 169 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 837 325.00 | | | 3 837 325.00 |
DK Provisions réglementées | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
DL TOTAL (I) | 23 133 217.00 | | | 23 133 217.00 |
DP Provisions pour risques | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 635.00 | | | 2 782 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 631.00 | | | 502 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 687.00 | | | 5 505 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 975.00 | | | 3 352 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 982.00 | | | 1 227 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 393 624.00 | | | 13 393 624.00 |
ED (V) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 594 148.00 | | | 36 594 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 260 515.00 | | | 11 260 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 521 878.00 | | 40 521 878.00 | 40 521 878.00 |
FG Production vendue services | 1 545 978.00 | | 1 545 978.00 | 1 545 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 067 856.00 | | 42 067 856.00 | 42 067 856.00 |
FM Production stockée | | | 473 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 904 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 579 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 600 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 133 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 711 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 243.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 022 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 854.00 | |
GN Différences positives de change | | | -106 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 392 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 274 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 622.00 | | | 236 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 931.00 | | | 32 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 320.00 | | | 238 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225 082.00 | | | 1 225 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 557 769.00 | | | 44 557 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 720 444.00 | | | 40 720 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 837 325.00 | | | 3 837 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 295 723.00 | | 2 014 755.00 | 17 295 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 332.00 | 9 096 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 765 006.00 | 274 780.00 | 18 270 691.00 | 765 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 765 006.00 | 271 448.00 | 8 239 144.00 | 765 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 180.00 | | 87 580.00 | 847 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 358 240.00 | | 1 917 359.00 | 7 358 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090 303.00 | | 9 815.00 | 9 090 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 936 732.00 | 462 814.00 | 265 322.00 | 5 936 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 222.00 | 76 845.00 | | 715 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221 509.00 | 385 969.00 | 265 322.00 | 5 221 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 503.00 | 27 348.00 | 8 854.00 | 40 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 800.00 | 14 425.00 | 24 800.00 | 24 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 300.00 | 14 425.00 | 24 800.00 | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 651.00 | 41 773.00 | 33 655.00 | 301 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 668.00 | 24 800.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 105.00 | 8 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 631.00 | 502 631.00 | | 502 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 505 687.00 | 5 505 687.00 | | 5 505 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543 221.00 | 1 543 221.00 | | 1 543 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 955.00 | 828 955.00 | | 828 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 227 982.00 | 1 227 982.00 | | 1 227 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 756.00 | 147 756.00 | | 147 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 443 036.00 | | | 12 443 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 264 728.00 | | | 264 728.00 |
VC Groupe et associés | 744 647.00 | | | 744 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782 634.00 | 649 526.00 | 1 976 889.00 | 2 782 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 094.00 | | | 1 069 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 961.00 | | | 858 961.00 |
VP Divers | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 348.00 | 307 348.00 | | 307 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 081.00 | | | 186 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 831 231.00 | 13 831 231.00 | | 13 831 231.00 |
VW T.V.A. | 673 450.00 | 673 450.00 | | 673 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 393 623.00 | 11 260 514.00 | 1 976 889.00 | 13 393 623.00 |