| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060 525.00 | 938 948.00 | 121 577.00 | 1 060 525.00 |
AH Fonds commercial | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
AN Terrains | 358 916.00 | 204 767.00 | 154 148.00 | 358 916.00 |
AP Constructions | 870 976.00 | 860 430.00 | 10 546.00 | 870 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 859 136.00 | 3 036 483.00 | 2 822 652.00 | 5 859 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543 297.00 | 1 724 757.00 | 818 540.00 | 2 543 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 668.00 | | 160 668.00 | 160 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 839 108.00 | 6 767 774.00 | 13 071 333.00 | 19 839 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 161 070.00 | 52 821.00 | 5 108 249.00 | 5 161 070.00 |
BN En cours de production de biens | 1 277 958.00 | | 1 277 958.00 | 1 277 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 898 607.00 | | 898 607.00 | 898 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 293 184.00 | 40 981.00 | 13 252 202.00 | 13 293 184.00 |
BZ Autres créances | 1 156 442.00 | | 1 156 442.00 | 1 156 442.00 |
CF Disponibilités | 5 216 273.00 | | 5 216 273.00 | 5 216 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 613.00 | | 492 613.00 | 492 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 496 150.00 | 93 802.00 | 27 402 347.00 | 27 496 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 346 063.00 | 6 861 577.00 | 40 484 485.00 | 47 346 063.00 |
CU Autres participations | 8 948 401.00 | 2 388.00 | 8 946 013.00 | 8 948 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537.00 | | | 11 247 537.00 |
DG Autres réserves | 11 118 460.00 | | | 11 118 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 345 544.00 | | | 3 345 544.00 |
DK Provisions réglementées | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
DL TOTAL (I) | 27 590 389.00 | | | 27 590 389.00 |
DP Provisions pour risques | 251 348.00 | | | 251 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 155.00 | | | 329 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 503.00 | | | 580 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 080 798.00 | | | 3 080 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 371.00 | | | 4 027 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 468 958.00 | | | 3 468 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
EA Autres dettes | 247 459.00 | | | 247 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 206 946.00 | | | 1 206 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 309 441.00 | | | 12 309 441.00 |
ED (V) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 484 485.00 | | | 40 484 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 888 278.00 | | | 9 888 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 44 126 315.00 | | 44 126 315.00 | 44 126 315.00 |
FG Production vendue services | 1 086 050.00 | | 1 086 050.00 | 1 086 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 212 365.00 | | 45 212 365.00 | 45 212 365.00 |
FM Production stockée | | | -462 090.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 712 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 490 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 390 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 127 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 332.00 | |
GE Autres charges | | | 21 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 964 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 748 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 896 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704 410.00 | | | 704 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | | | -5 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 872.00 | | | 297 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 247 598.00 | | | 1 247 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 036 071.00 | | | 47 036 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 690 526.00 | | | 43 690 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 345 544.00 | | | 3 345 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 823 109.00 | | 1 577 810.00 | 19 823 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 096 258.00 | 465 554.00 | 19 839 108.00 | 1 096 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 258.00 | 465 554.00 | 9 638 139.00 | 1 096 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 897.00 | | 95 940.00 | 994 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 724 985.00 | | 1 474 966.00 | 9 724 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 103 225.00 | | 6 904.00 | 9 103 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 521 635.00 | 692 338.00 | 448 586.00 | 6 521 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866 991.00 | 71 956.00 | | 866 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654 643.00 | 620 381.00 | 448 586.00 | 5 654 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 518.00 | 505 503.00 | 166 518.00 | 241 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 922.00 | 52 821.00 | 28 922.00 | 28 922.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 33 481.00 | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 422.00 | 88 690.00 | 28 922.00 | 36 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 787.00 | 594 194.00 | 195 440.00 | 506 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 634.00 | 193 280.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 404.00 | 2 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 371.00 | 4 027 371.00 | | 4 027 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727 791.00 | 1 727 791.00 | | 1 727 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 867.00 | 868 867.00 | | 868 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 459.00 | 247 459.00 | | 247 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 206 946.00 | 1 206 946.00 | | 1 206 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 668.00 | 160 668.00 | | 160 668.00 |
UX Autres créances clients | 12 929 454.00 | 12 929 454.00 | | 12 929 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363 730.00 | 363 730.00 | | 363 730.00 |
VB T. V. A. | 214 084.00 | 214 084.00 | | 214 084.00 |
VC Groupe et associés | 911 503.00 | 911 503.00 | | 911 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 080 798.00 | 761 569.00 | 2 226 694.00 | 3 080 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 035.00 | | | 894 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 060.00 | | | 729 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 462.00 | 188 462.00 | | 188 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 344.00 | 46 344.00 | | 46 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 613.00 | 492 613.00 | | 492 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 128 995.00 | 15 128 995.00 | | 15 128 995.00 |
VW T.V.A. | 683 835.00 | 683 835.00 | | 683 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 207 507.00 | 9 888 278.00 | 2 226 694.00 | 12 207 507.00 |