| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 542.00 | 924 884.00 | 67 658.00 | 992 542.00 |
AH Fonds commercial | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
AN Terrains | 358 916.00 | 249 857.00 | 109 058.00 | 358 916.00 |
AP Constructions | 855 869.00 | 855 869.00 | | 855 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 104 065.00 | 3 881 128.00 | 2 222 936.00 | 6 104 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808 742.00 | 2 018 904.00 | 789 837.00 | 2 808 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 475.00 | | 166 475.00 | 166 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 299 765.00 | 7 933 032.00 | 12 366 732.00 | 20 299 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492 039.00 | 137 866.00 | 9 354 173.00 | 9 492 039.00 |
BN En cours de production de biens | 2 097 438.00 | | 2 097 438.00 | 2 097 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 004 739.00 | | 1 004 739.00 | 1 004 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 021 743.00 | | 16 021 743.00 | 16 021 743.00 |
BZ Autres créances | 1 469 067.00 | | 1 469 067.00 | 1 469 067.00 |
CF Disponibilités | 3 871 603.00 | | 3 871 603.00 | 3 871 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 132.00 | | 387 132.00 | 387 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 343 763.00 | 137 866.00 | 34 205 897.00 | 34 343 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 648 112.00 | 8 070 898.00 | 46 577 213.00 | 54 648 112.00 |
CU Autres participations | 8 948 401.00 | 2 388.00 | 8 946 013.00 | 8 948 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 247 537.00 | 11 247 537.00 | | 11 247 537.00 |
DG Autres réserves | 15 793 824.00 | 14 464 004.00 | | 15 793 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 852 239.00 | 2 329 820.00 | | 2 852 239.00 |
DK Provisions réglementées | 228 847.00 | 228 847.00 | | 228 847.00 |
DL TOTAL (I) | 31 772 448.00 | 29 920 209.00 | | 31 772 448.00 |
DN Avances conditionnées | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DO TOTAL (II) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DP Provisions pour risques | 240 382.00 | 250 288.00 | | 240 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 542.00 | 351 182.00 | | 390 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 924.00 | 601 470.00 | | 630 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 293.00 | 2 343 853.00 | | 1 598 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 218.00 | 61 066.00 | | 324 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 628.00 | 368 674.00 | | 572 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 725.00 | 5 100 996.00 | | 6 006 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309 407.00 | 3 108 293.00 | | 4 309 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 223.00 | 35 422.00 | | 21 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 244.00 | 1 035 714.00 | | 1 162 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 994 740.00 | 12 054 020.00 | | 13 994 740.00 |
ED (V) | 18 100.00 | 11 128.00 | | 18 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 577 213.00 | 42 747 829.00 | | 46 577 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 523 760.00 | 10 088 542.00 | | 12 523 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 342 567.00 | | 48 342 567.00 | 48 342 567.00 |
FG Production vendue services | 1 490 413.00 | | 1 490 413.00 | 1 490 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 832 980.00 | | 49 832 980.00 | 49 832 980.00 |
FM Production stockée | | | 845 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 336 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 130 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 132 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 509 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 488 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 437.00 | |
GE Autres charges | | | 22 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 688 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 647 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 356 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 182.00 | 389 000.00 | | 288 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 1 941.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 380.00 | 89 077.00 | | 1 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 841.00 | 301.00 | | 2 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 2 460.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | 86 617.00 | | -1 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 623.00 | 26 165.00 | | 320 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 182 080.00 | 761 067.00 | | 1 182 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 063 248.00 | 40 915 213.00 | | 52 063 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 211 009.00 | 38 585 393.00 | | 49 211 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 852 239.00 | 2 329 820.00 | | 2 852 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 907 876.00 | | 395 386.00 | 19 907 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 860.00 | 9 114 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 497.00 | 20 299 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636.00 | 10 162 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 514.00 | | 16 340.00 | 1 006 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 783 623.00 | | 379 046.00 | 9 783 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 117 737.00 | | | 9 117 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 193 257.00 | 738 024.00 | 636.00 | 7 193 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 857 295.00 | 67 588.00 | | 857 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 335 961.00 | 670 435.00 | 636.00 | 6 335 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 847.00 | | | 228 847.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 470.00 | 101 073.00 | 71 619.00 | 601 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 535.00 | 137 866.00 | 22 535.00 | 22 535.00 |
6T Sur comptes clients | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 595.00 | 137 866.00 | 57 207.00 | 59 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 913.00 | 238 939.00 | 128 827.00 | 889 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 303.00 | 97 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 276.00 | 30 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 725.00 | 6 006 725.00 | | 6 006 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 907 041.00 | 1 907 041.00 | | 1 907 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 682.00 | 869 682.00 | | 869 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 244.00 | 1 162 244.00 | | 1 162 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 475.00 | 166 475.00 | | 166 475.00 |
UX Autres créances clients | 16 021 743.00 | 16 021 743.00 | | 16 021 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VB T. V. A. | 231 081.00 | 231 081.00 | | 231 081.00 |
VC Groupe et associés | 1 186 958.00 | 1 186 958.00 | | 1 186 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598 293.00 | 699 941.00 | 898 352.00 | 1 598 293.00 |
VI Groupe et associés | 324 218.00 | 324 218.00 | | 324 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 434.00 | | | 745 434.00 |
VP Divers | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 510.00 | 193 510.00 | | 193 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 132.00 | 387 132.00 | | 387 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 044 418.00 | 18 044 418.00 | | 18 044 418.00 |
VW T.V.A. | 1 339 172.00 | 1 339 172.00 | | 1 339 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 422 112.00 | 12 523 760.00 | 898 352.00 | 13 422 112.00 |