| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 984 288.00 | 3 920 940.00 | 63 347.00 | 3 984 288.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 |
AN Terrains | 1 534 018.00 | 821 952.00 | 712 066.00 | 1 534 018.00 |
AP Constructions | 9 307 213.00 | 7 566 978.00 | 1 740 235.00 | 9 307 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 168 308.00 | 20 192 241.00 | 4 976 066.00 | 25 168 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 508.00 | 1 878 025.00 | 344 483.00 | 2 222 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 280.00 | | 337 280.00 | 337 280.00 |
AX Avances et acomptes | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 094 248.00 | 35 286 917.00 | 9 807 330.00 | 45 094 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 757.00 | | 1 669 757.00 | 1 669 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 318.00 | | 2 396 318.00 | 2 396 318.00 |
BZ Autres créances | 955 714.00 | | 955 714.00 | 955 714.00 |
CF Disponibilités | 24 155 920.00 | | 24 155 920.00 | 24 155 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 227 915.00 | | 29 227 915.00 | 29 227 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 334 910.00 | 35 286 917.00 | 39 047 993.00 | 74 334 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 906 780.00 | 906 780.00 | | 906 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 746 412.00 | 5 746 412.00 | | 5 746 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 632 647.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 12 556 661.00 | 2 221 132.00 | | 12 556 661.00 |
DH Report à nouveau | | 8 409 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 546.00 | 2 463 729.00 | | 2 236 546.00 |
DK Provisions réglementées | 2 318 962.00 | 1 892 237.00 | | 2 318 962.00 |
DL TOTAL (I) | 30 778 581.00 | 28 565 312.00 | | 30 778 581.00 |
DP Provisions pour risques | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 750.00 | 90 441.00 | | 125 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 497.00 | 90 441.00 | | 138 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 232.00 | 5 439 284.00 | | 6 049 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 168.00 | 1 484 757.00 | | 1 552 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 144.00 | 1 131 797.00 | | 476 144.00 |
EA Autres dettes | 53 237.00 | 5.00 | | 53 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 130 781.00 | 8 055 844.00 | | 8 130 781.00 |
ED (V) | 133.00 | 34 324.00 | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 047 993.00 | 36 745 920.00 | | 39 047 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
FD Production vendue biens | 17 263 097.00 | 26 607 390.00 | 43 870 487.00 | 17 263 097.00 |
FG Production vendue services | 320 405.00 | 1 293 552.00 | 1 613 957.00 | 320 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 597 164.00 | 27 900 942.00 | 45 498 106.00 | 17 597 164.00 |
FM Production stockée | | | -21 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 791 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 696 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 685 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 623 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 168 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 378 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 334 136.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 970.00 | 481 117.00 | | 103 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 712.00 | 815 253.00 | | 121 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 331 631.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 645.00 | 364 806.00 | | 644 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 645.00 | 696 437.00 | | 644 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522 933.00 | 118 816.00 | | -522 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 807.00 | 151 182.00 | | 93 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008 614.00 | 1 202 952.00 | | 1 008 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 997 821.00 | 45 177 644.00 | | 45 997 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 761 275.00 | 42 713 915.00 | | 43 761 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 546.00 | 2 463 729.00 | | 2 236 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 915 457.00 | | 2 489 086.00 | 43 915 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 852.00 | 683 442.00 | 45 094 248.00 | 626 852.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 585 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 852.00 | 683 442.00 | 38 588 130.00 | 626 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 575 458.00 | | 9 544.00 | 5 575 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 418 883.00 | | 2 479 542.00 | 37 418 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 576 946.00 | | | 576 946.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 534 554.00 | 1 435 806.00 | 683 442.00 | 34 534 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878 043.00 | 42 897.00 | | 3 878 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 749 730.00 | 1 392 909.00 | 683 442.00 | 29 749 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 892 237.00 | 530 695.00 | 103 970.00 | 1 892 237.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 441.00 | 48 056.00 | | 90 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982 678.00 | 578 752.00 | 103 970.00 | 1 982 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 309.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 747.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 530 695.00 | 103 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049 232.00 | 6 049 232.00 | | 6 049 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 444.00 | 804 444.00 | | 804 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 231.00 | 560 231.00 | | 560 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 476 144.00 | 476 144.00 | | 476 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 396 318.00 | | | 2 396 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 449 121.00 | | | 449 121.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 316.00 | | | 364 316.00 |
VP Divers | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 494.00 | 187 494.00 | | 187 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 538.00 | | | 109 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 031.00 | 3 367 696.00 | 14 335.00 | 3 382 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 130 781.00 | 8 130 781.00 | | 8 130 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |