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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967 317.00 | 3 941 091.00 | 26 225.00 | 3 967 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 714.00 | | 1 600 714.00 | 1 600 714.00 |
AN Terrains | 2 141 026.00 | 1 323 003.00 | 818 022.00 | 2 141 026.00 |
AP Constructions | 10 747 969.00 | 8 793 841.00 | 1 954 127.00 | 10 747 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 503 421.00 | 21 830 560.00 | 8 672 860.00 | 30 503 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 992 528.00 | 2 410 063.00 | 582 464.00 | 2 992 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 729 290.00 | | 729 290.00 | 729 290.00 |
AX Avances et acomptes | 331 600.00 | | 331 600.00 | 331 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 975 334.00 | 39 205 341.00 | 14 769 992.00 | 53 975 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999 428.00 | | 1 999 428.00 | 1 999 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 533.00 | 22 359.00 | 26 174.00 | 48 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 567 316.00 | | 4 567 316.00 | 4 567 316.00 |
BZ Autres créances | 1 281 928.00 | | 1 281 928.00 | 1 281 928.00 |
CF Disponibilités | 26 626 098.00 | | 26 626 098.00 | 26 626 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 618 451.00 | 22 359.00 | 34 596 092.00 | 34 618 451.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 594 963.00 | 39 227 701.00 | 49 367 262.00 | 88 594 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 906 780.00 | 906 780.00 | | 906 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 746 412.00 | 5 746 412.00 | | 5 746 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 20 223 575.00 | 18 862 804.00 | | 20 223 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050 831.00 | 1 810 772.00 | | 2 050 831.00 |
DK Provisions réglementées | 4 265 216.00 | 3 508 168.00 | | 4 265 216.00 |
DL TOTAL (I) | 40 206 036.00 | 37 848 158.00 | | 40 206 036.00 |
DP Provisions pour risques | 83 177.00 | 82 015.00 | | 83 177.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 044.00 | 148 334.00 | | 217 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 222.00 | 230 349.00 | | 300 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 263 324.00 | 6 413 806.00 | | 6 263 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 706.00 | 1 535 190.00 | | 1 783 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 624.00 | 887 853.00 | | 795 624.00 |
EA Autres dettes | | 13 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 842 656.00 | 8 850 226.00 | | 8 842 656.00 |
ED (V) | 18 347.00 | 1 759.00 | | 18 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 367 262.00 | 46 930 493.00 | | 49 367 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
FD Production vendue biens | 20 812 375.00 | 27 089 874.00 | 47 902 249.00 | 20 812 375.00 |
FG Production vendue services | 199 756.00 | 1 836 998.00 | 2 036 755.00 | 199 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 015 576.00 | 28 926 872.00 | 49 942 449.00 | 21 015 576.00 |
FM Production stockée | | | -118 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 605 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 546 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 466 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 305 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 934 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 177.00 | |
GE Autres charges | | | 107 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 596 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 009 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 009 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460 280.00 | 291 132.00 | | 460 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 280.00 | 291 132.00 | | 460 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 681 598.00 | 931 494.00 | | 1 681 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681 598.00 | 931 494.00 | | 1 681 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221 318.00 | -640 361.00 | | -1 221 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 694 853.00 | 579 302.00 | | 694 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 066 250.00 | 50 949 665.00 | | 51 066 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 015 419.00 | 49 138 893.00 | | 49 015 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050 831.00 | 1 810 772.00 | | 2 050 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 571 984.00 | | 2 277 535.00 | 53 571 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874 184.00 | 53 975 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 5 568 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 871 344.00 | 47 445 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 570 872.00 | | | 5 570 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 039 646.00 | | 2 277 535.00 | 47 039 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 038 580.00 | 2 534 368.00 | 1 367 606.00 | 38 038 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909 662.00 | 31 429.00 | | 3 909 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 222 138.00 | 2 502 939.00 | 1 367 606.00 | 33 222 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 508 168.00 | 1 217 329.00 | 460 280.00 | 3 508 168.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 350.00 | 101 178.00 | 31 305.00 | 230 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 263 325.00 | 6 263 325.00 | | 6 263 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 521.00 | 1 028 521.00 | | 1 028 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 410.00 | 531 410.00 | | 531 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795 625.00 | 795 625.00 | | 795 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
UX Autres créances clients | 4 567 316.00 | 4 567 316.00 | | 4 567 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 1 154 869.00 | 1 154 869.00 | | 1 154 869.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 507.00 | 123 507.00 | | 123 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 743.00 | 118 743.00 | | 118 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 541.00 | 93 541.00 | | 93 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 471.00 | 5 942 785.00 | 54 686.00 | 5 997 471.00 |
VW T.V.A. | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 842 656.00 | 8 842 656.00 | | 8 842 656.00 |