| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 877 349.00 | 3 854 377.00 | 22 973.00 | 3 877 349.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 |
AN Terrains | 1 638 389.00 | 910 999.00 | 727 390.00 | 1 638 389.00 |
AP Constructions | 9 394 985.00 | 7 918 387.00 | 1 476 599.00 | 9 394 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 312 422.00 | 20 211 228.00 | 5 101 194.00 | 25 312 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139 169.00 | 1 859 504.00 | 279 665.00 | 2 139 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 002 558.00 | | 1 002 558.00 | 1 002 558.00 |
AX Avances et acomptes | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 049 738.00 | 35 661 275.00 | 10 388 463.00 | 46 049 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 812 121.00 | | 1 812 121.00 | 1 812 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 058.00 | | 3 203 058.00 | 3 203 058.00 |
BZ Autres créances | 1 116 361.00 | | 1 116 361.00 | 1 116 361.00 |
CF Disponibilités | 25 551 604.00 | | 25 551 604.00 | 25 551 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 847 746.00 | | 31 847 746.00 | 31 847 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 913 228.00 | 35 661 275.00 | 42 251 954.00 | 77 913 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 906 780.00 | 906 780.00 | | 906 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 746 412.00 | 5 746 412.00 | | 5 746 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 14 343 205.00 | 12 556 661.00 | | 14 343 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 070.00 | 2 236 546.00 | | 2 374 070.00 |
DK Provisions réglementées | 2 658 583.00 | 2 318 962.00 | | 2 658 583.00 |
DL TOTAL (I) | 33 042 270.00 | 30 778 581.00 | | 33 042 270.00 |
DP Provisions pour risques | 15 744.00 | 12 747.00 | | 15 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 839.00 | 125 750.00 | | 144 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 583.00 | 138 497.00 | | 160 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 751 853.00 | 6 049 232.00 | | 6 751 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 529 277.00 | 1 552 168.00 | | 1 529 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 970.00 | 476 144.00 | | 767 970.00 |
EA Autres dettes | | 53 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 049 101.00 | 8 130 781.00 | | 9 049 101.00 |
ED (V) | | 133.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 251 954.00 | 39 047 993.00 | | 42 251 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
FD Production vendue biens | 19 571 332.00 | 26 627 012.00 | 46 198 345.00 | 19 571 332.00 |
FG Production vendue services | 101 107.00 | 1 276 534.00 | 1 377 640.00 | 101 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 686 020.00 | 27 903 546.00 | 47 589 565.00 | 19 686 020.00 |
FM Production stockée | | | 17 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 821 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 451 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 381 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 749 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 775 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 833.00 | |
GE Autres charges | | | 634 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 511 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 940 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 940 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 402.00 | 103 970.00 | | 162 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 402.00 | 121 712.00 | | 162 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596 398.00 | 644 645.00 | | 596 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 398.00 | 644 645.00 | | 596 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 995.00 | -522 933.00 | | -433 995.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 730.00 | 93 807.00 | | 105 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 471.00 | 1 008 614.00 | | 1 026 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 614 197.00 | 45 997 821.00 | | 48 614 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 240 127.00 | 43 761 275.00 | | 46 240 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374 070.00 | 2 236 546.00 | | 2 374 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 094 248.00 | | 2 433 001.00 | 45 094 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 951.00 | 1 134 560.00 | 46 049 738.00 | 342 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 938.00 | 5 478 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 951.00 | 1 027 621.00 | 39 650 559.00 | 342 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585 002.00 | | | 5 585 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 588 130.00 | | 2 433 001.00 | 38 588 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 324 148.00 | | | 324 148.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 286 917.00 | 1 506 557.00 | 1 132 200.00 | 35 286 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 920 940.00 | 38 015.00 | 104 579.00 | 3 920 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 459 197.00 | 1 468 542.00 | 1 027 621.00 | 30 459 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 318 962.00 | 502 023.00 | 162 402.00 | 2 318 962.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 497.00 | 34 833.00 | 12 747.00 | 138 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457 459.00 | 536 856.00 | 175 150.00 | 2 457 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 833.00 | 12 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 502 023.00 | 162 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 751 853.00 | 6 751 853.00 | | 6 751 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 206.00 | 811 206.00 | | 811 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 662.00 | 544 662.00 | | 544 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 970.00 | 767 970.00 | | 767 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 203 058.00 | | | 3 203 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 708 221.00 | | | 708 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 011.00 | | | 148 011.00 |
VP Divers | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 815.00 | | | 217 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 264.00 | | | 112 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 017.00 | 4 431 682.00 | 14 335.00 | 4 446 017.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 049 101.00 | 9 049 101.00 | | 9 049 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |