|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970 156.00 | 3 909 662.00 | 60 494.00 | 3 970 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 714.00 | | 1 600 714.00 | 1 600 714.00 |
AN Terrains | 2 131 686.00 | 1 248 881.00 | 882 805.00 | 2 131 686.00 |
AP Constructions | 10 664 018.00 | 8 873 726.00 | 1 790 292.00 | 10 664 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 463 813.00 | 20 927 189.00 | 9 536 623.00 | 30 463 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 779.00 | 2 172 340.00 | 721 439.00 | 2 893 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 937.00 | | 602 937.00 | 602 937.00 |
AX Avances et acomptes | 283 410.00 | | 283 410.00 | 283 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 571 983.00 | 38 038 580.00 | 15 533 403.00 | 53 571 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 391 143.00 | 243 176.00 | 2 147 967.00 | 2 391 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 710.00 | | 166 710.00 | 166 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 929 583.00 | | 5 929 583.00 | 5 929 583.00 |
BZ Autres créances | 1 366 212.00 | | 1 366 212.00 | 1 366 212.00 |
CF Disponibilités | 21 623 480.00 | | 21 623 480.00 | 21 623 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 228.00 | | 153 228.00 | 153 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 640 252.00 | 243 176.00 | 31 397 075.00 | 31 640 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 212 250.00 | 38 281 757.00 | 46 930 493.00 | 85 212 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 906 780.00 | 906 780.00 | | 906 780.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 746 412.00 | 5 746 412.00 | | 5 746 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 18 862 804.00 | 17 324 472.00 | | 18 862 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 810 772.00 | 1 988 334.00 | | 1 810 772.00 |
DK Provisions réglementées | 3 508 168.00 | 2 991 108.00 | | 3 508 168.00 |
DL TOTAL (I) | 37 848 158.00 | 35 970 328.00 | | 37 848 158.00 |
DP Provisions pour risques | 82 015.00 | 40 863.00 | | 82 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 334.00 | 205 675.00 | | 148 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 349.00 | 246 538.00 | | 230 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 806.00 | 5 942 003.00 | | 6 413 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 190.00 | 2 028 840.00 | | 1 535 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 853.00 | 886 821.00 | | 887 853.00 |
EA Autres dettes | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 850 226.00 | 8 857 664.00 | | 8 850 226.00 |
ED (V) | 1 759.00 | 9 082.00 | | 1 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 930 493.00 | 45 083 612.00 | | 46 930 493.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
FD Production vendue biens | 21 366 464.00 | 26 476 133.00 | 47 842 597.00 | 21 366 464.00 |
FG Production vendue services | 338 669.00 | 1 368 919.00 | 1 707 589.00 | 338 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 714 080.00 | 27 845 053.00 | 49 559 133.00 | 21 714 080.00 |
FM Production stockée | | | 143 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 359 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 658 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 523 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 850 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 372 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 015.00 | |
GE Autres charges | | | 175 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 628 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 030 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 030 436.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 132.00 | 247 761.00 | | 291 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 132.00 | 247 761.00 | | 291 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931 494.00 | 551 885.00 | | 931 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931 494.00 | 551 885.00 | | 931 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 361.00 | -304 124.00 | | -640 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 90 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 302.00 | 910 264.00 | | 579 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 949 665.00 | 51 428 872.00 | | 50 949 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 138 893.00 | 49 440 538.00 | | 49 138 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 810 772.00 | 1 988 334.00 | | 1 810 772.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 610 570.00 | | 7 276 879.00 | 43 610 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 334.00 | 54 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 793 116.00 | 47 094 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 778 782.00 | 47 039 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 541 550.00 | | 7 276 879.00 | 43 541 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 035 784.00 | 1 827 446.00 | 1 641 090.00 | 33 035 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 035 784.00 | 1 827 446.00 | 1 641 090.00 | 33 035 784.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 991 108.00 | 808 192.00 | 291 133.00 | 2 991 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 538.00 | 82 015.00 | 98 204.00 | 246 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237 646.00 | 890 207.00 | 389 337.00 | 3 237 646.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 413 806.00 | 6 413 806.00 | | 6 413 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 902 543.00 | 902 543.00 | | 902 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 923.00 | 474 923.00 | | 474 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887 853.00 | 887 853.00 | | 887 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 686.00 | | 54 686.00 | 54 686.00 |
UX Autres créances clients | 5 929 584.00 | 5 929 584.00 | | 5 929 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VB T. V. A. | 754 555.00 | 754 555.00 | | 754 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 060.00 | 254 060.00 | | 254 060.00 |
VP Divers | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 768.00 | 103 768.00 | | 103 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 759.00 | 325 759.00 | | 325 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 228.00 | 153 228.00 | | 153 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 54 686.00 | |
VW T.V.A. | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 227.00 | 8 850 227.00 | | 8 850 227.00 |