| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938 396.00 | 3 895 368.00 | 43 028.00 | 3 938 396.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 |
AN Terrains | 1 988 024.00 | 1 143 102.00 | 844 922.00 | 1 988 024.00 |
AP Constructions | 9 825 715.00 | 8 604 756.00 | 1 220 959.00 | 9 825 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 976 318.00 | 21 257 078.00 | 5 719 240.00 | 26 976 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 440 631.00 | 2 030 848.00 | 409 782.00 | 2 440 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 024 417.00 | | 1 024 417.00 | 1 024 417.00 |
AX Avances et acomptes | 1 286 444.00 | | 1 286 444.00 | 1 286 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 056 460.00 | 37 837 933.00 | 12 218 528.00 | 50 056 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 137 209.00 | 131 406.00 | 2 005 803.00 | 2 137 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 968 667.00 | | 3 968 667.00 | 3 968 667.00 |
BZ Autres créances | 929 520.00 | | 929 520.00 | 929 520.00 |
CF Disponibilités | 25 773 883.00 | | 25 773 883.00 | 25 773 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 036.00 | | 163 036.00 | 163 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 995 897.00 | 131 406.00 | 32 864 491.00 | 32 995 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 052 951.00 | 37 969 339.00 | 45 083 612.00 | 83 052 951.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 906 780.00 | 906 780.00 | | 906 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 746 412.00 | 5 746 412.00 | | 5 746 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 17 324 472.00 | 16 267 273.00 | | 17 324 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 988 334.00 | 1 507 201.00 | | 1 988 334.00 |
DK Provisions réglementées | 2 991 108.00 | 2 842 241.00 | | 2 991 108.00 |
DL TOTAL (I) | 35 970 328.00 | 34 283 127.00 | | 35 970 328.00 |
DP Provisions pour risques | 40 863.00 | 10 000.00 | | 40 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 675.00 | 141 606.00 | | 205 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 538.00 | 151 606.00 | | 246 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 003.00 | 4 920 651.00 | | 5 942 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 840.00 | 1 536 221.00 | | 2 028 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 821.00 | 680 925.00 | | 886 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 857 664.00 | 7 137 797.00 | | 8 857 664.00 |
ED (V) | 9 082.00 | 4 949.00 | | 9 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 083 612.00 | 41 577 480.00 | | 45 083 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
FD Production vendue biens | 22 103 477.00 | 27 012 481.00 | 49 115 958.00 | 22 103 477.00 |
FG Production vendue services | 93 558.00 | 1 590 476.00 | 1 684 034.00 | 93 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 211 655.00 | 28 602 957.00 | 50 814 612.00 | 22 211 655.00 |
FM Production stockée | | | -9 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 181 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 382 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 564 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 461 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 029 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 932.00 | |
GE Autres charges | | | 238 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 888 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 292 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 761.00 | 242 585.00 | | 247 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 761.00 | 246 485.00 | | 247 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551 886.00 | 553 749.00 | | 551 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 886.00 | 553 749.00 | | 551 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 124.00 | -307 264.00 | | -304 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 237.00 | | | 90 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 264.00 | 516 854.00 | | 910 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 428 873.00 | 47 104 412.00 | | 51 428 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 440 538.00 | 45 597 211.00 | | 49 440 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 988 334.00 | 1 507 201.00 | | 1 988 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 941 598.00 | | 4 360 129.00 | 46 941 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 801 404.00 | 443 864.00 | 50 056 460.00 | 801 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 539 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 801 404.00 | 443 864.00 | 43 541 549.00 | 801 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 485 418.00 | | 53 693.00 | 5 485 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 531 065.00 | | 4 255 752.00 | 40 531 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 335.00 | | 50 685.00 | 18 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 701 238.00 | 1 436 113.00 | 299 418.00 | 36 701 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 878 634.00 | 16 734.00 | | 3 878 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 915 823.00 | 1 419 379.00 | 299 418.00 | 31 915 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 842 241.00 | 396 629.00 | 247 761.00 | 2 842 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 606.00 | 104 932.00 | 10 000.00 | 151 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 131 406.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 406.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 993 847.00 | 632 967.00 | 257 761.00 | 2 993 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 338.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 629.00 | 247 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 942 003.00 | 5 942 003.00 | | 5 942 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 109.00 | 938 109.00 | | 938 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 368.00 | 539 368.00 | | 539 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 338.00 | 391 338.00 | | 391 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886 821.00 | 886 821.00 | | 886 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
UX Autres créances clients | 3 968 667.00 | 3 968 667.00 | | 3 968 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VB T. V. A. | 693 707.00 | 693 707.00 | | 693 707.00 |
VP Divers | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 439.00 | 157 439.00 | | 157 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 036.00 | 163 036.00 | | 163 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 244.00 | 5 061 224.00 | 69 020.00 | 5 130 244.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 857 664.00 | 8 857 664.00 | | 8 857 664.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |