| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884 704.00 | 3 878 634.00 | 6 069.00 | 3 884 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 715.00 | | 1 600 715.00 | 1 600 715.00 |
AN Terrains | 1 988 024.00 | 1 032 878.00 | 955 146.00 | 1 988 024.00 |
AP Constructions | 9 636 401.00 | 8 338 330.00 | 1 298 071.00 | 9 636 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 748 880.00 | 20 614 018.00 | 5 134 862.00 | 25 748 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 016.00 | 1 930 596.00 | 277 419.00 | 2 208 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 761 713.00 | | 761 713.00 | 761 713.00 |
AX Avances et acomptes | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 941 598.00 | 36 701 238.00 | 10 240 361.00 | 46 941 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 457.00 | | 1 723 457.00 | 1 723 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 674.00 | | 32 674.00 | 32 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 554.00 | | 3 220 554.00 | 3 220 554.00 |
BZ Autres créances | 1 209 781.00 | | 1 209 781.00 | 1 209 781.00 |
CF Disponibilités | 25 003 649.00 | | 25 003 649.00 | 25 003 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 004.00 | | 147 004.00 | 147 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 337 119.00 | | 31 337 119.00 | 31 337 119.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 278 718.00 | 36 701 238.00 | 41 577 480.00 | 78 278 718.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 906 780.00 | 906 780.00 | | 906 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 746 412.00 | 5 746 412.00 | | 5 746 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DG Autres réserves | 16 267 273.00 | 14 343 205.00 | | 16 267 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 201.00 | 2 374 070.00 | | 1 507 201.00 |
DK Provisions réglementées | 2 842 241.00 | 2 658 583.00 | | 2 842 241.00 |
DL TOTAL (I) | 34 283 127.00 | 33 042 270.00 | | 34 283 127.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 15 744.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 606.00 | 144 839.00 | | 141 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 606.00 | 160 583.00 | | 151 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920 651.00 | 6 751 853.00 | | 4 920 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 221.00 | 1 529 277.00 | | 1 536 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 925.00 | 767 970.00 | | 680 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137 797.00 | 9 049 101.00 | | 7 137 797.00 |
ED (V) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 577 480.00 | 42 251 954.00 | | 41 577 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
FD Production vendue biens | 20 391 427.00 | 24 429 445.00 | 44 820 872.00 | 20 391 427.00 |
FG Production vendue services | 250 155.00 | 1 239 850.00 | 1 490 005.00 | 250 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 652 965.00 | 25 669 295.00 | 46 322 260.00 | 20 652 965.00 |
FM Production stockée | | | -18 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 518 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 857 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 321 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 765 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 962 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 360 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 526 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 331 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 585.00 | 162 402.00 | | 242 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 485.00 | 162 402.00 | | 246 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 749.00 | 596 398.00 | | 553 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 749.00 | 596 398.00 | | 553 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307 264.00 | -433 995.00 | | -307 264.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 105 730.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 854.00 | 1 026 471.00 | | 516 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 104 412.00 | 48 614 197.00 | | 47 104 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 597 211.00 | 46 240 127.00 | | 45 597 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 201.00 | 2 374 070.00 | | 1 507 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 049 738.00 | | 2 368 318.00 | 46 049 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 172.00 | 612 286.00 | 46 941 598.00 | 864 172.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 906 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 485 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 864 172.00 | 612 286.00 | 40 531 065.00 | 864 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 478 064.00 | | 7 354.00 | 5 478 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 650 559.00 | | 2 356 964.00 | 39 650 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | 4 000.00 | 14 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 864 172.00 | | | 864 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 661 275.00 | 1 652 249.00 | 612 286.00 | 35 661 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 906 780.00 | | | 906 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854 377.00 | 24 258.00 | | 3 854 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 900 118.00 | 1 627 991.00 | 612 286.00 | 30 900 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 658 583.00 | 426 243.00 | 242 585.00 | 2 658 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 583.00 | 10 000.00 | 18 977.00 | 160 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819 166.00 | 436 243.00 | 261 562.00 | 2 819 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 18 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 426 243.00 | 242 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920 651.00 | 4 920 651.00 | | 4 920 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 885 109.00 | 885 109.00 | | 885 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 390.00 | 528 390.00 | | 528 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 680 925.00 | 680 925.00 | | 680 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 220 554.00 | 3 220 554.00 | | 3 220 554.00 |
VB T. V. A. | 440 659.00 | 440 659.00 | | 440 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700 773.00 | 700 773.00 | | 700 773.00 |
VP Divers | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 282.00 | 116 282.00 | | 116 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 004.00 | 147 004.00 | | 147 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 674.00 | 4 577 339.00 | 18 335.00 | 4 595 674.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 797.00 | 7 137 797.00 | | 7 137 797.00 |