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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AN Terrains | 1 025 038.00 | 3 274.00 | 1 021 765.00 | 1 025 038.00 |
AP Constructions | 2 076 933.00 | 1 153 827.00 | 923 106.00 | 2 076 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 479.00 | 23 641.00 | 1 838.00 | 25 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 124 998.00 | 95 383.00 | 2 029 615.00 | 2 124 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | 762.00 | 1 540.00 | 2 302.00 |
BF Prêts | 71 129.00 | | 71 129.00 | 71 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 010.00 | | 61 010.00 | 61 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 919 720.00 | 1 713 587.00 | 5 206 133.00 | 6 919 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 110.00 | 27 458.00 | 27 652.00 | 55 110.00 |
BZ Autres créances | 621 548.00 | | 621 548.00 | 621 548.00 |
CF Disponibilités | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 048.00 | 27 458.00 | 674 590.00 | 702 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 621 769.00 | 1 741 045.00 | 5 880 723.00 | 7 621 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
CU Autres participations | 1 532 242.00 | 436 112.00 | 1 096 130.00 | 1 532 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 069.00 | 1 707 862.00 | | 1 879 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | 184 837.00 | | 25 350.00 |
DK Provisions réglementées | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 235.00 | 3 331 270.00 | | 3 369 235.00 |
DP Provisions pour risques | 127 541.00 | 127 541.00 | | 127 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 47 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 127 541.00 | 174 712.00 | | 127 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 217.00 | 1 062 562.00 | | 1 118 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 836.00 | 271 046.00 | | 275 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 753.00 | 29 760.00 | | 26 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 956.00 | 164 807.00 | | 725 956.00 |
EA Autres dettes | 227 185.00 | 229 236.00 | | 227 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 946.00 | 1 767 411.00 | | 2 383 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 723.00 | 5 273 393.00 | | 5 880 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 724.00 | 930 929.00 | | 1 514 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 148.00 | 370 589.00 | 446 736.00 | 76 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 148.00 | 370 589.00 | 446 736.00 | 76 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 794.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 984.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 445.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 484.00 | 528.00 | | 1 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 448.00 | 528.00 | | 66 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 995.00 | 3 909.00 | | 143 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 490.00 | | | 135 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 911.00 | 47 171.00 | | 27 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 396.00 | 51 080.00 | | 307 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 948.00 | -50 551.00 | | -240 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 640.00 | 107 007.00 | | 230 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 190.00 | 756 089.00 | | 938 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 840.00 | 571 252.00 | | 912 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 350.00 | 184 837.00 | | 25 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 651.00 | | 365 319.00 | 6 782 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 74 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 370.00 | 3 791 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 250.00 | 6 919 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 880.00 | 3 127 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 967.00 | | 19 362.00 | 3 125 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 656 095.00 | | 345 956.00 | 3 656 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 093.00 | 105 117.00 | 17 880.00 | 1 094 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 504.00 | 105 117.00 | 17 880.00 | 1 093 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 338 420.00 | 19 030.00 | 1 396 000.00 | 2 338 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 246.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 712.00 | | 47 171.00 | 174 712.00 |
6T Sur comptes clients | 128 301.00 | 28 794.00 | 129 637.00 | 128 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 255.00 | 30 697.00 | 279 237.00 | 808 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 967.00 | 56 943.00 | 326 408.00 | 982 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 794.00 | 129 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 903.00 | 149 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 246.00 | 47 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 388.00 | 184 388.00 | | 184 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 753.00 | 26 753.00 | | 26 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 681.00 | 677 681.00 | | 677 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 185.00 | 227 185.00 | | 227 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 124 998.00 | | | 2 124 998.00 |
UP Prêts | 71 129.00 | 71 129.00 | | 71 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
UX Autres créances clients | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 564 304.00 | | | 564 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 384.00 | 247 162.00 | 791 502.00 | 1 116 384.00 |
VI Groupe et associés | 91 448.00 | 91 448.00 | | 91 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 142.00 | | | 244 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 388.00 | 793 932.00 | 2 152 456.00 | 2 946 388.00 |
VW T.V.A. | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 946.00 | 1 514 724.00 | 791 502.00 | 2 383 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 354.00 | 53 697.00 | | 71 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 689.00 | 35 404.00 | | 26 689.00 |
ST Autres comptes | 63 513.00 | 55 173.00 | | 63 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 569.00 | 38 205.00 | | 38 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | 351.00 | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 710.00 | 54 048.00 | | 71 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 395.00 | 84 494.00 | | 58 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 156.00 | 5 090.00 | | 6 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 771.00 | 128 782.00 | | 128 771.00 |