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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AN Terrains | 1 025 038.00 | 5 351.00 | 1 019 687.00 | 1 025 038.00 |
AP Constructions | 2 048 835.00 | 1 609 812.00 | 439 023.00 | 2 048 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 734.00 | 26 996.00 | 4 738.00 | 31 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 014 061.00 | 104 316.00 | 1 909 745.00 | 2 014 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | 762.00 | 1 540.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 758.00 | 2 003 735.00 | 6 005 023.00 | 8 008 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 228.00 | 7 456.00 | 22 772.00 | 30 228.00 |
BZ Autres créances | 173 738.00 | | 173 738.00 | 173 738.00 |
CF Disponibilités | 201 962.00 | | 201 962.00 | 201 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 466.00 | 7 456.00 | 405 010.00 | 412 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 223.00 | 2 011 191.00 | 6 410 033.00 | 8 421 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
CU Autres participations | 2 886 168.00 | 255 908.00 | 2 630 260.00 | 2 886 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 238 382.00 | 2 983 763.00 | | 3 238 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 813.00 | 289 619.00 | | 493 813.00 |
DK Provisions réglementées | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | 5 207 137.00 | 4 748 323.00 | | 5 207 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 276.00 | 606 152.00 | | 390 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 078.00 | 461 011.00 | | 444 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 720.00 | 1 956.00 | | 24 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 339.00 | 19 435.00 | | 13 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 956.00 | 77 363.00 | | 14 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
EA Autres dettes | 55 526.00 | 51 063.00 | | 55 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 896.00 | 1 216 981.00 | | 1 202 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 033.00 | 5 965 304.00 | | 6 410 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 705.00 | 824 855.00 | | 956 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 620.00 | | 452 620.00 | 452 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 620.00 | | 452 620.00 | 452 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 9 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 411.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 292.00 | 3 968.00 | | 21 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 292.00 | 3 968.00 | | 21 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | 1 745.00 | | 3 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 127.00 | 1 745.00 | | 29 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 835.00 | 2 222.00 | | -7 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 198.00 | 144 835.00 | | 102 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 170.00 | 756 918.00 | | 895 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 357.00 | 467 299.00 | | 401 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 813.00 | 289 619.00 | | 493 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 369 127.00 | | 834 220.00 | 7 369 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 589.00 | 4 902 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 589.00 | 8 008 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 105 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 191.00 | | 4 417.00 | 3 101 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267 347.00 | | 829 803.00 | 4 267 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 564.00 | 79 185.00 | | 1 563 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562 975.00 | 79 185.00 | | 1 562 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
6T Sur comptes clients | 12 145.00 | 6 656.00 | 11 345.00 | 12 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 875.00 | 8 912.00 | 41 345.00 | 400 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 245.00 | 8 912.00 | 41 345.00 | 437 245.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 656.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 256.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 035.00 | 413 035.00 | | 413 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 014 061.00 | | 2 014 061.00 | 2 014 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 787.00 | 1 331.00 | 7 456.00 | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VC Groupe et associés | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 170.00 | 168 699.00 | 221 470.00 | 390 170.00 |
VI Groupe et associés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 876.00 | | | 215 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 595.00 | 203 078.00 | 2 021 517.00 | 2 224 595.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 176.00 | 956 705.00 | 221 470.00 | 1 178 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 170.00 | 57 611.00 | | 69 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 805.00 | 15 153.00 | | 14 805.00 |
ST Autres comptes | 49 261.00 | 58 337.00 | | 49 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 840.00 | 12 764.00 | | 12 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 372.00 | 375.00 | | 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 542.00 | 57 986.00 | | 69 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 436.00 | 62 616.00 | | 81 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 793.00 | 6 067.00 | | 5 793.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 906.00 | 86 253.00 | | 76 906.00 |