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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
AN Terrains | 1 025 038.00 | 4 312.00 | 1 020 726.00 | 1 025 038.00 |
AP Constructions | 2 048 835.00 | 1 374 902.00 | 673 933.00 | 2 048 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 430.00 | 24 258.00 | 172.00 | 24 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 648 273.00 | 99 700.00 | 1 548 573.00 | 1 648 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 302.00 | 762.00 | 1 540.00 | 2 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 346 156.00 | 1 850 432.00 | 5 495 723.00 | 7 346 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 001.00 | 55 664.00 | 17 338.00 | 73 001.00 |
BZ Autres créances | 148 794.00 | | 148 794.00 | 148 794.00 |
CF Disponibilités | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 728.00 | 55 664.00 | 242 065.00 | 297 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 884.00 | 1 906 096.00 | 5 737 788.00 | 7 643 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 664.00 | | | 55 664.00 |
CU Autres participations | 2 596 658.00 | 345 908.00 | 2 250 750.00 | 2 596 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 571.00 | 118 571.00 | | 118 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 385 723.00 | 2 125 333.00 | | 2 385 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 773.00 | 280 389.00 | | 313 773.00 |
DK Provisions réglementées | 36 370.00 | 36 370.00 | | 36 370.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 437.00 | 3 880 664.00 | | 4 174 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 262.00 | 1 398 304.00 | | 1 043 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 074.00 | 569 832.00 | | 413 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 921.00 | 20 103.00 | | 19 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 38 181.00 | | 28 148.00 |
EA Autres dettes | 48 946.00 | 59 608.00 | | 48 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 351.00 | 2 096 028.00 | | 1 563 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 788.00 | 5 976 691.00 | | 5 737 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 016.00 | 1 052 871.00 | | 826 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 503.00 | | 393 503.00 | 393 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 503.00 | | 393 503.00 | 393 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 681.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 681.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 9 201.00 | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 12 051.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | -11 370.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 732.00 | 96 344.00 | | 102 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 810.00 | 868 377.00 | | 716 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 037.00 | 587 988.00 | | 403 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 773.00 | 280 389.00 | | 313 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 109.00 | | 701 684.00 | 7 343 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697 589.00 | 4 247 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698 638.00 | 7 346 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 3 098 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 352.00 | | | 3 099 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243 168.00 | | 701 684.00 | 4 243 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 518.00 | 82 593.00 | 1 049.00 | 1 322 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 929.00 | 82 593.00 | 1 049.00 | 1 321 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 370.00 | | | 36 370.00 |
6T Sur comptes clients | 60 659.00 | 4 199.00 | 9 194.00 | 60 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 730.00 | 5 498.00 | 37 194.00 | 533 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 100.00 | 5 498.00 | 37 194.00 | 570 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 199.00 | 9 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 299.00 | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 502.00 | 372 502.00 | | 372 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 648 273.00 | | 1 648 273.00 | 1 648 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 038.00 | 10 374.00 | 55 664.00 | 66 038.00 |
VB T. V. A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VC Groupe et associés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 157.00 | 305 822.00 | 709 414.00 | 1 043 157.00 |
VI Groupe et associés | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 044.00 | | | 355 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 180 143.00 | 1 703 937.00 | |
VW T.V.A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 351.00 | 826 016.00 | 709 414.00 | 1 563 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 217.00 | 58 587.00 | | 71 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 256.00 | 16 648.00 | | 16 256.00 |
ST Autres comptes | 59 081.00 | 93 864.00 | | 59 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 356.00 | 26 120.00 | | 26 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 378.00 | 377.00 | | 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 595.00 | 58 964.00 | | 71 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 728.00 | 75 835.00 | | 71 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 250.00 | 10 001.00 | | 7 250.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 692.00 | 136 631.00 | | 101 692.00 |